| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 925.00 | 75.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 352 125.00 | | 352 125.00 | 352 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 932.00 | 72 305.00 | 9 626.00 | 81 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 754.00 | 155 657.00 | 18 097.00 | 173 754.00 |
AX Avances et acomptes | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 582.00 | 235 887.00 | 394 694.00 | 630 582.00 |
BT Marchandises | 95 442.00 | | 95 442.00 | 95 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 047.00 | 91 270.00 | 177 777.00 | 269 047.00 |
BZ Autres créances | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
CF Disponibilités | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 832.00 | 91 270.00 | 417 562.00 | 508 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 414.00 | 327 158.00 | 812 256.00 | 1 139 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 009.00 | 40 322.00 | | 36 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 618.00 | 57 632.00 | | 61 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 387.00 | 77 770.00 | | 79 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 134.00 | 26 569.00 | | 62 134.00 |
DL TOTAL (I) | 239 148.00 | 202 294.00 | | 239 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 557.00 | 47 031.00 | | 26 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 572.00 | 230 570.00 | | 197 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 176.00 | 50 966.00 | | 43 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 644.00 | 82 928.00 | | 86 644.00 |
EA Autres dettes | 205 964.00 | 211 995.00 | | 205 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 026.00 | 5 565.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 939.00 | 629 516.00 | | 560 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 256.00 | 831 810.00 | | 812 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 939.00 | 629 516.00 | | 560 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 768.00 | | 342 768.00 | 342 768.00 |
FG Production vendue services | 467 283.00 | | 467 283.00 | 467 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 052.00 | | 810 052.00 | 810 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 169.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 285.00 | 4 129.00 | | 2 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 664.00 | 72.00 | | 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 402.00 | 1 250.00 | | 13 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 930.00 | 1 250.00 | | 13 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 910.00 | 2 662.00 | | 7 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 008.00 | 2 662.00 | | 9 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 923.00 | -1 412.00 | | 4 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 820.00 | 822 315.00 | | 827 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 686.00 | 795 746.00 | | 765 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 134.00 | 26 569.00 | | 62 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 553.00 | | 5 574.00 | 643 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 545.00 | 630 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 545.00 | 261 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 126.00 | | | 360 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 128.00 | | 5 574.00 | 274 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 715.00 | 18 014.00 | 8 842.00 | 226 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 686.00 | 238.00 | | 7 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 029.00 | 17 775.00 | 8 842.00 | 219 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 169.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 612.00 | 86.00 | 428.00 | 91 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 612.00 | 86.00 | 428.00 | 91 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 612.00 | 12 255.00 | 428.00 | 91 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 255.00 | 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 312.00 | 195 312.00 | | 195 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 964.00 | 205 964.00 | | 205 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 159 726.00 | 159 726.00 | | 159 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 321.00 | 109 321.00 | | 109 321.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 399.00 | | | 108 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 679.00 | | | 153 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 830.00 | 300 830.00 | | 300 830.00 |
VW T.V.A. | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 939.00 | 560 939.00 | | 560 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 416.00 | 8 418.00 | | 8 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 052.00 | 5 042.00 | | 4 052.00 |
ST Autres comptes | 95 446.00 | 80 250.00 | | 95 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 664.00 | 38 668.00 | | 43 664.00 |
YT Sous‐traitance | 12 338.00 | 21 744.00 | | 12 338.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 416.00 | 8 418.00 | | 8 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 461.00 | 181 781.00 | | 160 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 853.00 | 66 138.00 | | 70 853.00 |
ZE Dividendes | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 500.00 | 147 704.00 | | 155 500.00 |