| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 686.00 | 314.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 352 125.00 | | 352 125.00 | 352 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 983.00 | 74 511.00 | 11 471.00 | 85 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 674.00 | 144 518.00 | 38 157.00 | 182 674.00 |
AX Avances et acomptes | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 553.00 | 226 715.00 | 416 838.00 | 643 553.00 |
BT Marchandises | 88 330.00 | | 88 330.00 | 88 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 722.00 | 91 612.00 | 142 110.00 | 233 722.00 |
BZ Autres créances | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 460.00 | | 82 460.00 | 82 460.00 |
CF Disponibilités | 74 081.00 | | 74 081.00 | 74 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 585.00 | 91 612.00 | 414 972.00 | 506 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 138.00 | 318 328.00 | 831 810.00 | 1 150 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 322.00 | 49 195.00 | | 40 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 632.00 | 47 579.00 | | 57 632.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 770.00 | 77 100.00 | | 77 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 569.00 | 67 020.00 | | 26 569.00 |
DL TOTAL (I) | 202 294.00 | 240 894.00 | | 202 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 031.00 | 66 843.00 | | 47 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 570.00 | 279 157.00 | | 230 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 966.00 | 60 265.00 | | 50 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 928.00 | 118 299.00 | | 82 928.00 |
EA Autres dettes | 211 995.00 | 395 749.00 | | 211 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 565.00 | 16 804.00 | | 5 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 516.00 | 937 117.00 | | 629 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 810.00 | 1 178 011.00 | | 831 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 516.00 | 937 117.00 | | 629 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 326.00 | | 333 326.00 | 333 326.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 481 960.00 | | 481 960.00 | 481 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 285.00 | | 815 285.00 | 815 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 129.00 | 363.00 | | 4 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 323.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 047.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 1 047.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | -1 047.00 | | -1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 315.00 | 918 965.00 | | 822 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 746.00 | 851 945.00 | | 795 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 569.00 | 67 020.00 | | 26 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 581.00 | | 10 375.00 | 645 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 404.00 | 643 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 404.00 | 274 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 126.00 | | | 360 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 156.00 | | 10 375.00 | 276 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 954.00 | 19 503.00 | 9 741.00 | 216 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 448.00 | 238.00 | | 7 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 506.00 | 19 264.00 | 9 741.00 | 209 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 860.00 | 2 801.00 | 48.00 | 88 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 860.00 | 2 801.00 | 48.00 | 88 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 860.00 | 2 801.00 | 48.00 | 88 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 801.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 119.00 | 220 119.00 | | 220 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 995.00 | 211 995.00 | | 211 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 123 991.00 | 123 991.00 | | 123 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 731.00 | | | 109 731.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
VI Groupe et associés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 840.00 | | | 109 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
VP Divers | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 013.00 | 271 013.00 | | 271 013.00 |
VW T.V.A. | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 054.00 | 629 054.00 | | 629 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 418.00 | 8 823.00 | | 8 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 042.00 | 5 467.00 | | 5 042.00 |
ST Autres comptes | 80 250.00 | 86 085.00 | | 80 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 668.00 | 38 673.00 | | 38 668.00 |
YT Sous‐traitance | 21 744.00 | 10 659.00 | | 21 744.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 418.00 | 8 823.00 | | 8 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 781.00 | 189 181.00 | | 181 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 138.00 | 65 717.00 | | 66 138.00 |
ZE Dividendes | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 704.00 | 140 885.00 | | 147 704.00 |