| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 352 125.00 | | 352 125.00 | 352 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 917.00 | 48 634.00 | 4 282.00 | 52 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 937.00 | 165 597.00 | 27 340.00 | 192 937.00 |
AX Avances et acomptes | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 750.00 | 222 232.00 | 398 518.00 | 620 750.00 |
BT Marchandises | 117 716.00 | | 117 716.00 | 117 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 799.00 | 92 877.00 | 274 923.00 | 367 799.00 |
BZ Autres créances | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 580.00 | | 85 580.00 | 85 580.00 |
CF Disponibilités | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 455.00 | 92 877.00 | 517 578.00 | 610 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 204.00 | 315 108.00 | 916 096.00 | 1 231 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 626.00 | 39 058.00 | | 47 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 133.00 | 81 562.00 | | 97 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 771.00 | 78 026.00 | | 78 771.00 |
DL TOTAL (I) | 294 468.00 | 269 584.00 | | 294 468.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 169.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 169.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 286.00 | 33 104.00 | | 10 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 011.00 | 230 927.00 | | 209 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 285.00 | 72 779.00 | | 75 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 317.00 | 88 268.00 | | 115 317.00 |
EA Autres dettes | 210 669.00 | 208 508.00 | | 210 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 059.00 | 1 038.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 628.00 | 634 624.00 | | 621 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 096.00 | 916 377.00 | | 916 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 218.00 | 404 285.00 | | 493 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 779.00 | | 356 779.00 | 356 779.00 |
FG Production vendue services | 579 512.00 | 6 536.00 | 586 048.00 | 579 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 291.00 | 6 536.00 | 942 827.00 | 936 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 987.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 893.00 | | | 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 862.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 694.00 | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 959.00 | 751 799.00 | | 958 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 187.00 | 673 773.00 | | 880 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 771.00 | 78 026.00 | | 78 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 854.00 | | 2 936.00 | 649 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 040.00 | 620 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 040.00 | 251 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 126.00 | | | 360 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 429.00 | | 2 936.00 | 280 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 967.00 | 13 305.00 | 32 040.00 | 240 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 967.00 | 13 305.00 | 32 040.00 | 232 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
6T Sur comptes clients | 93 923.00 | 1 282.00 | 2 328.00 | 93 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 923.00 | 1 282.00 | 2 328.00 | 93 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 092.00 | 1 282.00 | 14 497.00 | 106 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282.00 | 14 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 545.00 | 30 135.00 | 128 410.00 | 158 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 669.00 | 210 669.00 | | 210 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 255 885.00 | 255 885.00 | | 255 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 914.00 | 111 914.00 | | 111 914.00 |
VB T. V. A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VI Groupe et associés | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 010.00 | | | 199 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 013.00 | | | 283 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 437.00 | 388 437.00 | | 388 437.00 |
VW T.V.A. | 71 412.00 | 71 412.00 | | 71 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 628.00 | 493 218.00 | 128 410.00 | 621 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | 7 711.00 | | 3 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 969.00 | 5 287.00 | | 3 969.00 |
ST Autres comptes | 99 803.00 | 90 581.00 | | 99 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 759.00 | 43 199.00 | | 42 759.00 |
YT Sous‐traitance | 20 993.00 | 12 120.00 | | 20 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 824.00 | 7 711.00 | | 3 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 037.00 | 139 410.00 | | 191 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 621.00 | 138 657.00 | | 82 621.00 |
ZE Dividendes | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 524.00 | 151 187.00 | | 167 524.00 |