| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 805.00 | 86 515.00 | 289.00 | 86 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 546.00 | 50 206.00 | 10 340.00 | 60 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 476.00 | 486 935.00 | 139 541.00 | 626 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 545.00 | 623 657.00 | 200 889.00 | 824 545.00 |
BT Marchandises | 1 603 635.00 | 2 346.00 | 1 601 288.00 | 1 603 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 401.00 | | 109 401.00 | 109 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 490.00 | 7 870.00 | 1 758 620.00 | 1 766 490.00 |
BZ Autres créances | 112 989.00 | | 112 989.00 | 112 989.00 |
CF Disponibilités | 1 424 976.00 | | 1 424 976.00 | 1 424 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 034 168.00 | 10 217.00 | 5 023 952.00 | 5 034 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 714.00 | 633 873.00 | 5 224 840.00 | 5 858 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 742.00 | 27 730.00 | | 79 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 195.00 | 1 204 012.00 | | 1 136 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 582.00 | 2 401 387.00 | | 2 385 582.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 005.00 | 41.00 | | 45 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 560.00 | 17 813.00 | | 23 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 214.00 | 2 222 949.00 | | 2 276 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 349.00 | 483 004.00 | | 413 349.00 |
EA Autres dettes | 81 130.00 | 78 810.00 | | 81 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 258.00 | 2 802 617.00 | | 2 839 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 840.00 | 5 214 004.00 | | 5 224 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 758.00 | 2 802 617.00 | | 2 805 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 915 178.00 | | 12 915 178.00 | 12 915 178.00 |
FG Production vendue services | 311 783.00 | 279.00 | 312 062.00 | 311 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 226 961.00 | 279.00 | 13 227 240.00 | 13 226 961.00 |
FN Production immobilisée | | | 32.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 287 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 500 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 592 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 746.00 | 61 974.00 | | 36 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 195.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 5 550.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 135.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608.00 | 727.00 | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | 861.00 | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447.00 | 4 689.00 | | 1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 320.00 | 594 730.00 | | 566 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 303 850.00 | 12 943 930.00 | | 13 303 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 167 654.00 | 11 739 918.00 | | 12 167 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 195.00 | 1 204 012.00 | | 1 136 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 723.00 | | 110 475.00 | 730 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 652.00 | 824 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 652.00 | 687 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 015.00 | | 1 790.00 | 85 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 004.00 | | 103 670.00 | 600 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 704.00 | | 5 015.00 | 45 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 054.00 | 45 647.00 | 15 044.00 | 593 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 104.00 | 2 411.00 | | 84 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 950.00 | 43 235.00 | 15 044.00 | 508 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 562.00 | 2 346.00 | 6 562.00 | 6 562.00 |
6T Sur comptes clients | 11 323.00 | 241.00 | 3 694.00 | 11 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 886.00 | 2 587.00 | 10 256.00 | 17 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 886.00 | 2 587.00 | 20 256.00 | 27 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 587.00 | 20 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 214.00 | 2 276 214.00 | | 2 276 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 820.00 | 126 820.00 | | 126 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 386.00 | 182 386.00 | | 182 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 130.00 | 81 130.00 | | 81 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 414.00 | | | 1 756 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VB T. V. A. | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 420.00 | 9 920.00 | 33 500.00 | 43 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 951.00 | | | 75 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 860.00 | 1 941 860.00 | | 1 941 860.00 |
VW T.V.A. | 75 288.00 | 75 288.00 | | 75 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 698.00 | 2 782 198.00 | 33 500.00 | 2 815 698.00 |