| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 958.00 | 89 263.00 | 695.00 | 89 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 846.00 | 58 176.00 | 3 671.00 | 61 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 237.00 | 540 539.00 | 122 698.00 | 663 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 204.00 | | 56 204.00 | 56 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 260.00 | 687 978.00 | 188 282.00 | 876 260.00 |
BT Marchandises | 1 605 171.00 | 20 209.00 | 1 584 962.00 | 1 605 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 265.00 | | 109 265.00 | 109 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 968.00 | 2 776.00 | 1 930 193.00 | 1 932 968.00 |
BZ Autres créances | 93 498.00 | | 93 498.00 | 93 498.00 |
CF Disponibilités | 1 603 906.00 | | 1 603 906.00 | 1 603 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 387.00 | | 67 387.00 | 67 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 412 195.00 | 22 984.00 | 5 389 211.00 | 5 412 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 455.00 | 710 962.00 | 5 577 494.00 | 6 288 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 741.00 | 125 137.00 | | 183 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235 665.00 | 1 198 603.00 | | 1 235 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 051.00 | 2 493 386.00 | | 2 589 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 946.00 | 33 622.00 | | 23 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 407.00 | 24 823.00 | | 32 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 950.00 | 2 523 869.00 | | 2 309 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 328.00 | 468 145.00 | | 497 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
EA Autres dettes | 120 054.00 | 120 924.00 | | 120 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 443.00 | 3 171 384.00 | | 2 988 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 494.00 | 5 674 769.00 | | 5 577 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 962.00 | 3 147 863.00 | | 2 974 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 718 319.00 | 703 741.00 | 14 422 060.00 | 13 718 319.00 |
FG Production vendue services | 273 947.00 | 2 259.00 | 276 206.00 | 273 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 992 266.00 | 706 000.00 | 14 698 266.00 | 13 992 266.00 |
FN Production immobilisée | | | 16.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 779 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 207 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 971 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 346.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 818.00 | 41 651.00 | | 41 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 3 746.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 655.00 | 11 650.00 | | 32 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 655.00 | 11 650.00 | | 32 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 837.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 315.00 | 5 732.00 | | 28 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 315.00 | 6 569.00 | | 28 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 340.00 | 5 081.00 | | 4 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 827.00 | 590 236.00 | | 574 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 824 456.00 | 14 249 792.00 | | 14 824 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 588 791.00 | 13 051 188.00 | | 13 588 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235 665.00 | 1 198 603.00 | | 1 235 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 598.00 | | 86 537.00 | 842 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 875.00 | 876 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 875.00 | 725 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 899.00 | | 1 059.00 | 88 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 981.00 | | 74 978.00 | 702 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 719.00 | | 10 500.00 | 50 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 758.00 | 45 780.00 | 24 560.00 | 666 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 994.00 | 2 269.00 | | 86 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 764.00 | 43 511.00 | 24 560.00 | 579 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 227.00 | 20 209.00 | 14 227.00 | 14 227.00 |
6T Sur comptes clients | 6 878.00 | | 4 102.00 | 6 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 104.00 | 20 209.00 | 18 329.00 | 21 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 104.00 | 20 209.00 | 28 329.00 | 31 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 209.00 | 28 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 950.00 | 2 309 950.00 | | 2 309 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 585.00 | 156 585.00 | | 156 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 844.00 | 190 844.00 | | 190 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 054.00 | 120 054.00 | | 120 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 523.00 | 1 929 523.00 | | 1 929 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 520.00 | 10 040.00 | 13 481.00 | 23 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 413.00 | 79 413.00 | | 79 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 057.00 | 2 150 057.00 | | 2 150 057.00 |
VW T.V.A. | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 036.00 | 2 942 556.00 | 13 481.00 | 2 956 036.00 |