| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 899.00 | 86 994.00 | 1 905.00 | 88 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 846.00 | 54 182.00 | 7 664.00 | 61 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 134.00 | 525 582.00 | 115 552.00 | 641 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 598.00 | 666 758.00 | 175 840.00 | 842 598.00 |
BT Marchandises | 1 698 840.00 | 14 227.00 | 1 684 613.00 | 1 698 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 207.00 | | 162 207.00 | 162 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 565.00 | 6 878.00 | 1 908 687.00 | 1 915 565.00 |
BZ Autres créances | 78 216.00 | | 78 216.00 | 78 216.00 |
CF Disponibilités | 1 615 551.00 | | 1 615 551.00 | 1 615 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 520 034.00 | 21 104.00 | 5 498 930.00 | 5 520 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 632.00 | 687 862.00 | 5 674 769.00 | 6 362 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 137.00 | 79 742.00 | | 125 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 603.00 | 1 136 195.00 | | 1 198 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 386.00 | 2 385 582.00 | | 2 493 386.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 622.00 | 45 005.00 | | 33 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 823.00 | 23 560.00 | | 24 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 869.00 | 2 276 214.00 | | 2 523 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 145.00 | 413 349.00 | | 468 145.00 |
EA Autres dettes | 120 924.00 | 81 130.00 | | 120 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 384.00 | 2 839 258.00 | | 3 171 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 769.00 | 5 224 840.00 | | 5 674 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147 863.00 | 2 805 758.00 | | 3 147 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 229 028.00 | 648 180.00 | 13 877 208.00 | 13 229 028.00 |
FG Production vendue services | 290 899.00 | 2 162.00 | 293 061.00 | 290 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 519 927.00 | 650 342.00 | 14 170 269.00 | 13 519 927.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 228 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 103 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 438 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 651.00 | 36 746.00 | | 41 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 746.00 | 110.00 | | 3 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 650.00 | 4 000.00 | | 11 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 650.00 | 4 000.00 | | 11 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 945.00 | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 732.00 | 1 608.00 | | 5 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 569.00 | 2 553.00 | | 6 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 081.00 | 1 447.00 | | 5 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 236.00 | 566 320.00 | | 590 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 249 792.00 | 13 303 850.00 | | 14 249 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 051 188.00 | 12 167 654.00 | | 13 051 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 603.00 | 1 136 195.00 | | 1 198 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 545.00 | | 23 975.00 | 824 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 922.00 | 842 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 922.00 | 702 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 805.00 | | 2 094.00 | 86 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 022.00 | | 21 881.00 | 687 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 657.00 | 43 292.00 | 190.00 | 623 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 515.00 | 479.00 | | 86 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 142.00 | 42 813.00 | 190.00 | 537 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 346.00 | 14 227.00 | 2 347.00 | 2 346.00 |
6T Sur comptes clients | 7 870.00 | 69.00 | 1 062.00 | 7 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 217.00 | 14 296.00 | 3 408.00 | 10 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 217.00 | 24 296.00 | 3 408.00 | 10 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 295.00 | 3 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 869.00 | 2 523 869.00 | | 2 523 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 601.00 | 135 601.00 | | 135 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 159.00 | 186 159.00 | | 186 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 924.00 | 120 924.00 | | 120 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 213.00 | | | 1 907 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VB T. V. A. | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 500.00 | 9 980.00 | 23 520.00 | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 140.00 | 2 089 140.00 | | 2 089 140.00 |
VW T.V.A. | 115 276.00 | 115 276.00 | | 115 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 560.00 | 3 123 040.00 | 23 520.00 | 3 146 560.00 |