| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 648.00 | 91 379.00 | 1 269.00 | 92 648.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 846.00 | 60 870.00 | 977.00 | 61 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 372.00 | 534 336.00 | 110 036.00 | 644 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 204.00 | | 56 204.00 | 56 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 578.00 | 686 584.00 | 361 994.00 | 1 048 578.00 |
BT Marchandises | 1 674 814.00 | 11 447.00 | 1 663 368.00 | 1 674 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 062.00 | | 53 062.00 | 53 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 137.00 | 4 689.00 | 1 961 448.00 | 1 966 137.00 |
BZ Autres créances | 64 717.00 | | 64 717.00 | 64 717.00 |
CF Disponibilités | 2 102 908.00 | | 2 102 908.00 | 2 102 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 174.00 | | 59 174.00 | 59 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 920 812.00 | 16 136.00 | 5 904 677.00 | 5 920 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 390.00 | 702 720.00 | 6 266 670.00 | 6 969 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 406.00 | 183 741.00 | | 189 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 193.00 | 1 235 665.00 | | 1 250 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 243.00 | 2 589 051.00 | | 2 609 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 659.00 | 23 946.00 | | 13 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 172.00 | 32 407.00 | | 30 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 363.00 | 2 309 950.00 | | 2 660 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 555.00 | 497 328.00 | | 700 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 758.00 | | |
EA Autres dettes | 252 677.00 | 120 054.00 | | 252 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 427.00 | 2 988 443.00 | | 3 657 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 670.00 | 5 577 494.00 | | 6 266 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 046.00 | 2 974 962.00 | | 3 654 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 021 524.00 | 557 412.00 | 14 578 936.00 | 14 021 524.00 |
FG Production vendue services | 299 064.00 | 1 817.00 | 300 881.00 | 299 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 320 588.00 | 559 229.00 | 14 879 817.00 | 14 320 588.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 955 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 578 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 798.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 142 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 813 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 408.00 | 41 818.00 | | 38 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | 110.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 32 655.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 32 655.00 | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 132.00 | 28 315.00 | | 3 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132.00 | 28 315.00 | | 3 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 368.00 | 4 340.00 | | 3 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 968.00 | 574 827.00 | | 556 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 971 880.00 | 14 824 456.00 | | 14 971 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 721 687.00 | 13 588 791.00 | | 13 721 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 193.00 | 1 235 665.00 | | 1 250 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 260.00 | | 227 881.00 | 876 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 015.00 | 61 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 564.00 | 1 048 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 549.00 | 724 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 958.00 | | 172 690.00 | 89 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 084.00 | | 50 184.00 | 725 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 219.00 | | 5 008.00 | 61 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 978.00 | 46 023.00 | 47 416.00 | 687 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 263.00 | 2 116.00 | | 89 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 715.00 | 43 907.00 | 47 416.00 | 598 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 209.00 | 11 447.00 | 20 209.00 | 20 209.00 |
6T Sur comptes clients | 2 776.00 | 2 351.00 | 438.00 | 2 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 984.00 | 13 798.00 | 20 646.00 | 22 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 984.00 | 13 798.00 | 20 646.00 | 22 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 798.00 | 20 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 363.00 | 2 660 363.00 | | 2 660 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 246.00 | 163 246.00 | | 163 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 217.00 | 193 217.00 | | 193 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 772.00 | 146 772.00 | | 146 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 677.00 | 252 677.00 | | 252 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 042.00 | 1 951 042.00 | | 1 951 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VB T. V. A. | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 481.00 | 10 100.00 | 3 380.00 | 13 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 232.00 | 2 146 232.00 | | 2 146 232.00 |
VW T.V.A. | 134 200.00 | 134 200.00 | | 134 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 255.00 | 3 623 874.00 | 3 380.00 | 3 627 255.00 |