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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 847.00 | 93 377.00 | 470.00 | 93 847.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 384.00 | 61 781.00 | 2 603.00 | 64 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 787.00 | 575 675.00 | 95 113.00 | 670 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 204.00 | | 56 204.00 | 56 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 730.00 | 730 833.00 | 347 897.00 | 1 078 730.00 |
BT Marchandises | 1 815 310.00 | 13 853.00 | 1 801 457.00 | 1 815 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 122.00 | 2 036.00 | 2 123 086.00 | 2 125 122.00 |
BZ Autres créances | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
CF Disponibilités | 3 330 808.00 | | 3 330 808.00 | 3 330 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 179.00 | | 65 179.00 | 65 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 435 676.00 | 15 889.00 | 7 419 787.00 | 7 435 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 514 406.00 | 746 722.00 | 7 767 684.00 | 8 514 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 598.00 | 189 406.00 | | 191 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 575.00 | 1 250 193.00 | | 1 410 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 818.00 | 2 609 243.00 | | 2 771 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 474.00 | 13 659.00 | | 1 008 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 30 172.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 200.00 | 2 660 363.00 | | 3 210 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 202.00 | 700 555.00 | | 597 202.00 |
EA Autres dettes | 143 990.00 | 252 677.00 | | 143 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 995 866.00 | 3 657 427.00 | | 4 995 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 767 684.00 | 6 266 670.00 | | 7 767 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 995 866.00 | 3 654 046.00 | | 4 995 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 020 942.00 | 537 871.00 | 14 558 813.00 | 14 020 942.00 |
FG Production vendue services | 325 553.00 | 1 334.00 | 326 887.00 | 325 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 346 494.00 | 539 205.00 | 14 885 699.00 | 14 346 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 952 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 570 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 375.00 | |
GE Autres charges | | | 11 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 986 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 966 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 932.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 296.00 | 38 408.00 | | 49 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | 87.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 6 500.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 6 500.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592.00 | 3 132.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 3 132.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 727.00 | 3 368.00 | | 13 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 882.00 | 556 968.00 | | 562 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 976 795.00 | 14 971 880.00 | | 14 976 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 566 220.00 | 13 721 687.00 | | 13 566 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 575.00 | 1 250 193.00 | | 1 410 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 761.00 | 3 810.00 | | 18 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 578.00 | | 30 796.00 | 1 048 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 1 078 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 753 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 648.00 | | 1 200.00 | 262 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 719.00 | | 29 597.00 | 724 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 212.00 | | | 61 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 584.00 | 44 301.00 | 53.00 | 686 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 379.00 | 1 999.00 | | 91 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 205.00 | 42 303.00 | 53.00 | 595 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 447.00 | 13 853.00 | 11 447.00 | 11 447.00 |
6T Sur comptes clients | 4 689.00 | 522.00 | 3 175.00 | 4 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 136.00 | 14 375.00 | 14 622.00 | 16 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 136.00 | 14 375.00 | 14 622.00 | 16 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 375.00 | 14 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 200.00 | 3 210 200.00 | | 3 210 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 408.00 | 159 408.00 | | 159 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 256.00 | 189 256.00 | | 189 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 990.00 | 143 990.00 | | 143 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 353.00 | 2 120 353.00 | | 2 120 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VB T. V. A. | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 036.00 | 2 291 036.00 | | 2 291 036.00 |
VW T.V.A. | 166 075.00 | 166 075.00 | | 166 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 866.00 | 4 959 866.00 | | 4 959 866.00 |