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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 57 279.00 | 56 534.00 | 744.00 | 57 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 851.00 | 24 627.00 | 5 223.00 | 29 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 011.00 | 59 574.00 | 36 437.00 | 96 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 530.00 | 140 736.00 | 322 794.00 | 463 530.00 |
BT Marchandises | 94 321.00 | | 94 321.00 | 94 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BZ Autres créances | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 314 372.00 | | 314 372.00 | 314 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 095.00 | | 465 095.00 | 465 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 625.00 | 140 736.00 | 787 889.00 | 928 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 552 850.00 | 495 674.00 | | 552 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 232.00 | 64 676.00 | | 56 232.00 |
DL TOTAL (I) | 691 582.00 | 642 850.00 | | 691 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 365.00 | 22 667.00 | | 36 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 882.00 | 17 774.00 | | 21 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 056.00 | 32 636.00 | | 38 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 306.00 | 73 077.00 | | 96 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 889.00 | 715 927.00 | | 787 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 306.00 | 73 077.00 | | 96 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 659.00 | | 2 871.00 | 460 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 269.00 | | 2 871.00 | 180 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 309.00 | 14 427.00 | | 126 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 309.00 | 14 427.00 | | 126 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VP Divers | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 791.00 | 56 401.00 | 390.00 | 56 791.00 |
VW T.V.A. | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 306.00 | 96 306.00 | | 96 306.00 |