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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 298.00 | 2 338.00 | 960.00 | 3 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 298.00 | 2 338.00 | 960.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CF Disponibilités | 788 824.00 | | 788 824.00 | 788 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 794 129.00 | | 794 129.00 | 794 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 428.00 | 2 338.00 | 795 089.00 | 797 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 714 934.00 | 697 591.00 | | 714 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 749.00 | 17 343.00 | | -39 749.00 |
DL TOTAL (I) | 757 685.00 | 797 434.00 | | 757 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 573.00 | 27 667.00 | | 22 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 18 866.00 | | 3 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 847.00 | 39 694.00 | | 9 847.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | 1 733.00 | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 404.00 | 87 960.00 | | 37 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 089.00 | 885 394.00 | | 795 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 404.00 | 87 960.00 | | 37 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 3 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299.00 | 39.00 | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | 39.00 | | 2 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VI Groupe et associés | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |