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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 298.00 | 2 338.00 | 960.00 | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298.00 | 2 338.00 | 960.00 | 3 298.00 |
BZ Autres créances | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CF Disponibilités | 761 549.00 | | 761 549.00 | 761 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 435.00 | | 766 435.00 | 766 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 734.00 | 2 338.00 | 767 395.00 | 769 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 675 185.00 | 714 934.00 | | 675 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 315.00 | -39 749.00 | | -36 315.00 |
DL TOTAL (I) | 721 370.00 | 757 685.00 | | 721 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 534.00 | 22 573.00 | | 29 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 3 295.00 | | 5 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 765.00 | 9 847.00 | | 9 765.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 1 689.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 025.00 | 37 404.00 | | 46 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 395.00 | 795 089.00 | | 767 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 025.00 | 37 404.00 | | 46 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VI Groupe et associés | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |