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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 322.00 | 378.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 43 173.00 | 25 944.00 | 17 229.00 | 43 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 286.00 | 28 692.00 | 595.00 | 29 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 749.00 | 65 349.00 | 30 400.00 | 95 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 298.00 | 120 307.00 | 328 992.00 | 449 298.00 |
BT Marchandises | 80 917.00 | | 80 917.00 | 80 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
BZ Autres créances | 44 913.00 | | 44 913.00 | 44 913.00 |
CF Disponibilités | 357 881.00 | | 357 881.00 | 357 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 741.00 | | 513 741.00 | 513 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 039.00 | 120 307.00 | 842 732.00 | 963 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 621 922.00 | 601 582.00 | | 621 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 627.00 | 27 840.00 | | 27 627.00 |
DL TOTAL (I) | 732 050.00 | 711 922.00 | | 732 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 600.00 | 20 064.00 | | 53 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 948.00 | 26 973.00 | | 27 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 439.00 | 39 552.00 | | 27 439.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 683.00 | 86 589.00 | | 110 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 732.00 | 798 511.00 | | 842 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 683.00 | 86 589.00 | | 110 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 831.00 | | 35 477.00 | 463 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 010.00 | 449 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 010.00 | 168 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 700.00 | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 441.00 | | 34 777.00 | 183 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 589.00 | 18 314.00 | 49 597.00 | 151 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 589.00 | 17 993.00 | 49 597.00 | 151 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VP Divers | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 333.00 | 74 943.00 | 390.00 | 75 333.00 |
VW T.V.A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 683.00 | 110 683.00 | | 110 683.00 |