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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 823.00 | 477.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 43 173.00 | 28 058.00 | 15 116.00 | 43 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 286.00 | 29 067.00 | 220.00 | 29 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 655.00 | 76 306.00 | 16 349.00 | 92 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 805.00 | 134 253.00 | 312 552.00 | 446 805.00 |
BT Marchandises | 86 949.00 | | 86 949.00 | 86 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
BZ Autres créances | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
CF Disponibilités | 430 035.00 | | 430 035.00 | 430 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 117.00 | | 568 117.00 | 568 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 922.00 | 134 253.00 | 880 669.00 | 1 014 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 642 050.00 | 621 922.00 | | 642 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 541.00 | 27 627.00 | | 55 541.00 |
DL TOTAL (I) | 780 091.00 | 732 050.00 | | 780 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 937.00 | 53 600.00 | | 46 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 854.00 | 27 948.00 | | 23 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 075.00 | 27 439.00 | | 28 075.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 1 689.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 578.00 | 110 683.00 | | 100 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 669.00 | 842 732.00 | | 880 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 578.00 | 110 683.00 | | 100 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 298.00 | | 1 505.00 | 449 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 998.00 | 446 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 998.00 | 165 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 700.00 | | 600.00 | 280 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 208.00 | | 905.00 | 168 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 307.00 | 17 392.00 | 3 446.00 | 120 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 501.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 985.00 | 16 892.00 | 3 446.00 | 119 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 523.00 | 51 133.00 | 390.00 | 51 523.00 |
VW T.V.A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 578.00 | 100 578.00 | | 100 578.00 |