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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 57 279.00 | 56 690.00 | 588.00 | 57 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 286.00 | 26 568.00 | 2 718.00 | 29 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 876.00 | 68 331.00 | 28 546.00 | 96 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 831.00 | 151 589.00 | 312 242.00 | 463 831.00 |
BT Marchandises | 94 047.00 | | 94 047.00 | 94 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
BZ Autres créances | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
CF Disponibilités | 320 340.00 | | 320 340.00 | 320 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 269.00 | | 486 269.00 | 486 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 101.00 | 151 589.00 | 798 511.00 | 950 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 601 582.00 | 552 850.00 | | 601 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 840.00 | 56 232.00 | | 27 840.00 |
DL TOTAL (I) | 711 922.00 | 691 582.00 | | 711 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 064.00 | 36 365.00 | | 20 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 973.00 | 21 882.00 | | 26 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 552.00 | 38 056.00 | | 39 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 589.00 | 96 306.00 | | 86 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 511.00 | 787 889.00 | | 798 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 589.00 | 96 306.00 | | 86 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 530.00 | | 4 562.00 | 463 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 260.00 | 463 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 260.00 | 183 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 140.00 | | 4 562.00 | 183 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 736.00 | 15 114.00 | 4 260.00 | 140 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 736.00 | 15 114.00 | 4 260.00 | 140 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
VI Groupe et associés | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VP Divers | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 272.00 | 71 882.00 | 390.00 | 72 272.00 |
VW T.V.A. | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 589.00 | 86 589.00 | | 86 589.00 |