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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 791.00 | 72 621.00 | 16 170.00 | 88 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 661.00 | 132 671.00 | 112 990.00 | 245 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 949.00 | 239 089.00 | 187 860.00 | 426 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 965.00 | | 89 965.00 | 89 965.00 |
BP En cours de production de services | 82 568.00 | | 82 568.00 | 82 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 438.00 | 153 576.00 | 2 076 862.00 | 2 230 438.00 |
BZ Autres créances | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 424.00 | | 275 424.00 | 275 424.00 |
CF Disponibilités | 489 662.00 | | 489 662.00 | 489 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 207 881.00 | 153 576.00 | 3 054 305.00 | 3 207 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 830.00 | 392 665.00 | 3 242 165.00 | 3 634 830.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 352.00 | 909 099.00 | | 1 124 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 809.00 | 335 253.00 | | 269 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 160.00 | 1 409 352.00 | | 1 559 160.00 |
DP Provisions pour risques | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 686.00 | 36 123.00 | | 61 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 413.00 | 557 037.00 | | 787 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 196.00 | 601 831.00 | | 550 196.00 |
EA Autres dettes | 222 228.00 | 157 221.00 | | 222 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 523.00 | 1 352 212.00 | | 1 621 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 165.00 | 2 823 046.00 | | 3 242 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
FG Production vendue services | 5 220 210.00 | | 5 220 210.00 | 5 220 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 252 200.00 | | 5 252 200.00 | 5 252 200.00 |
FM Production stockée | | | 49 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 015 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 241.00 | |
GE Autres charges | | | 6 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 220.00 | 4 175.00 | | 7 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 080.00 | 4 175.00 | | 26 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | 2 162.00 | | 1 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122.00 | 583.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | 2 745.00 | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 042.00 | 1 430.00 | | 23 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 298.00 | 140 486.00 | | 111 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 489.00 | 5 389 426.00 | | 5 346 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 680.00 | 5 054 174.00 | | 5 076 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 809.00 | 335 253.00 | | 269 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 582.00 | 36 534.00 | | 30 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 021.00 | 98 528.00 | | 353 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 600.00 | 426 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 600.00 | 334 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 524.00 | 63 528.00 | | 295 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 700.00 | 35 000.00 | | 23 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 102.00 | 52 464.00 | 23 477.00 | 210 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 305.00 | 52 464.00 | 23 477.00 | 176 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
6T Sur comptes clients | 140 201.00 | 16 241.00 | 2 866.00 | 140 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 201.00 | 16 241.00 | 2 866.00 | 140 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 683.00 | 16 241.00 | 2 866.00 | 201 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 241.00 | 2 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 413.00 | 787 413.00 | | 787 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 518.00 | 128 518.00 | | 128 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 228.00 | 222 228.00 | | 222 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 112.00 | | | 2 039 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 326.00 | | | 191 326.00 |
VB T. V. A. | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 961.00 | 2 270 261.00 | 23 700.00 | 2 293 961.00 |
VW T.V.A. | 370 505.00 | 370 505.00 | | 370 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 523.00 | 1 621 523.00 | | 1 621 523.00 |