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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 820.00 | 99 055.00 | 7 765.00 | 106 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 418.00 | 250 572.00 | 20 846.00 | 271 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 391.00 | 388 380.00 | 89 011.00 | 477 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
BP En cours de production de services | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 574.00 | 62 139.00 | 1 931 435.00 | 1 993 574.00 |
BZ Autres créances | 159 074.00 | | 159 074.00 | 159 074.00 |
CF Disponibilités | 1 996 933.00 | | 1 996 933.00 | 1 996 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 328.00 | 62 139.00 | 4 215 189.00 | 4 277 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 719.00 | 450 519.00 | 4 304 200.00 | 4 754 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 876 542.00 | | | 1 876 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 775.00 | | | 428 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 316.00 | | | 2 470 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 587.00 | | | 605 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 881.00 | | | 672 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 338.00 | | | 522 338.00 |
EA Autres dettes | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 883.00 | | | 1 833 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 200.00 | | | 4 304 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 191.00 | | | 1 831 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
FG Production vendue services | 5 741 129.00 | | 5 741 129.00 | 5 741 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 743 818.00 | | 5 743 818.00 | 5 743 818.00 |
FM Production stockée | | | -58 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 792 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 008 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 663.00 | |
GE Autres charges | | | 33 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 264 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 352.00 | | | 156 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 896 442.00 | | | 5 896 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 467 667.00 | | | 5 467 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 775.00 | | | 428 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 270.00 | | 7 050.00 | 492 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 929.00 | 477 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 929.00 | 378 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 117.00 | | 7 050.00 | 393 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 427.00 | 21 882.00 | 21 929.00 | 388 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 674.00 | 21 882.00 | 21 929.00 | 349 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 763.00 | | 85 763.00 | 85 763.00 |
6T Sur comptes clients | 97 761.00 | 2 663.00 | 38 285.00 | 97 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 761.00 | 2 663.00 | 38 285.00 | 97 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 524.00 | 2 663.00 | 124 048.00 | 183 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 881.00 | 672 881.00 | | 672 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 771.00 | 133 771.00 | | 133 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 797.00 | 1 921 797.00 | | 1 921 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 778.00 | | 71 778.00 | 71 778.00 |
VB T. V. A. | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 587.00 | 602 894.00 | 2 693.00 | 605 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 110.00 | 2 107 932.00 | 97 178.00 | 2 205 110.00 |
VW T.V.A. | 332 972.00 | 332 972.00 | | 332 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 883.00 | 1 831 191.00 | 2 693.00 | 1 833 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
ST Autres comptes | 309 547.00 | | | 309 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 170.00 | | | 244 170.00 |
YT Sous‐traitance | 837 543.00 | | | 837 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 069 255.00 | | | 1 069 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 420.00 | | | 481 420.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 499 144.00 | | | 1 499 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |