| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 232.00 | 51 543.00 | 1 689.00 | 53 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 796.00 | 92 415.00 | 9 381.00 | 101 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 373.00 | 253 638.00 | 50 734.00 | 304 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 800.00 | 397 596.00 | 122 204.00 | 519 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 162.00 | | 96 162.00 | 96 162.00 |
BP En cours de production de services | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 913.00 | 113 508.00 | 1 885 405.00 | 1 998 913.00 |
BZ Autres créances | 63 313.00 | | 63 313.00 | 63 313.00 |
CF Disponibilités | 1 341 615.00 | | 1 341 615.00 | 1 341 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 961.00 | | 125 961.00 | 125 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 056.00 | 113 508.00 | 3 582 548.00 | 3 696 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 856.00 | 511 104.00 | 3 704 752.00 | 4 215 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 584.00 | | | 140 584.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 520 124.00 | | | 1 520 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 946.00 | | | 359 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 070.00 | | | 2 045 070.00 |
DP Provisions pour risques | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 655.00 | | | 818 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 137.00 | | | 628 137.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 617.00 | | | 102 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 210.00 | | | 1 617 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 752.00 | | | 3 704 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 617.00 | | | 102 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
FG Production vendue services | 7 620 993.00 | | 7 620 993.00 | 7 620 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 641 638.00 | | 7 641 638.00 | 7 641 638.00 |
FM Production stockée | | | -6 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 746 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 847 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 196.00 | |
GE Autres charges | | | 16 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 288 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 401.00 | | | 87 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 748.00 | | | -8 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 859.00 | | | 112 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 769 909.00 | | | 7 769 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 409 963.00 | | | 7 409 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 946.00 | | | 359 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 587.00 | | 37 213.00 | 482 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 332.00 | | 1 900.00 | 51 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 555.00 | | 33 613.00 | 372 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 700.00 | | 1 700.00 | 58 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 048.00 | 44 548.00 | | 353 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 527.00 | 3 016.00 | | 48 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 522.00 | 41 532.00 | | 304 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 282.00 | 17 190.00 | | 25 282.00 |
6T Sur comptes clients | 114 919.00 | 18 572.00 | 19 983.00 | 114 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 919.00 | 18 572.00 | 19 983.00 | 114 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 201.00 | 35 762.00 | 19 983.00 | 140 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 768.00 | 19 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 994.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 655.00 | 818 655.00 | | 818 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 610.00 | 85 610.00 | | 85 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 420.00 | 146 420.00 | | 146 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 617.00 | 102 617.00 | | 102 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 759.00 | 1 865 759.00 | | 1 865 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 154.00 | | 133 154.00 | 133 154.00 |
VB T. V. A. | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 801.00 | 6 774.00 | 7 027.00 | 13 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 961.00 | 125 961.00 | | 125 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 587.00 | 2 055 033.00 | 158 554.00 | 2 213 587.00 |
VW T.V.A. | 368 704.00 | 368 704.00 | | 368 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 210.00 | 1 610 183.00 | 7 027.00 | 1 617 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
ST Autres comptes | 379 701.00 | | | 379 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 094.00 | | | 214 094.00 |
YT Sous‐traitance | 1 182 155.00 | | | 1 182 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 505.00 | | | 178 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 324 271.00 | | | 1 324 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 714 237.00 | | | 714 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 978 287.00 | | | 1 978 287.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |