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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 732.00 | 101 308.00 | 6 423.00 | 107 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 345.00 | 259 743.00 | 39 602.00 | 299 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 229.00 | 399 804.00 | 106 425.00 | 506 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 682.00 | | 97 682.00 | 97 682.00 |
BP En cours de production de services | 169 677.00 | | 169 677.00 | 169 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 317.00 | 66 265.00 | 2 192 052.00 | 2 258 317.00 |
BZ Autres créances | 198 831.00 | | 198 831.00 | 198 831.00 |
CF Disponibilités | 863 008.00 | | 863 008.00 | 863 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 755.00 | 66 265.00 | 3 533 490.00 | 3 599 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 984.00 | 466 069.00 | 3 639 915.00 | 4 105 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 084 816.00 | | | 2 084 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 225.00 | | | -113 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 591.00 | | | 2 136 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 348.00 | | | 875 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 039.00 | | | 544 039.00 |
EA Autres dettes | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 959.00 | | | 1 490 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 915.00 | | | 3 639 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 800.00 | | | 1 477 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
FG Production vendue services | 4 444 314.00 | | 4 444 314.00 | 4 444 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450 757.00 | | 4 450 757.00 | 4 450 757.00 |
FM Production stockée | | | 134 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 654 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 948 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 365.00 | |
GE Autres charges | | | 21 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 779 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 853.00 | | | 4 667 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 078.00 | | | 4 781 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 225.00 | | | -113 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 391.00 | | 48 108.00 | 477 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 269.00 | 506 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 269.00 | 407 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 238.00 | | 48 108.00 | 378 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 380.00 | 24 312.00 | 12 888.00 | 388 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 627.00 | 24 312.00 | 12 888.00 | 349 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 365.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 139.00 | 6 150.00 | 2 024.00 | 62 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 139.00 | 6 150.00 | 2 024.00 | 62 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 139.00 | 18 515.00 | 2 024.00 | 62 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 348.00 | 875 348.00 | | 875 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 406.00 | 116 406.00 | | 116 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 181 588.00 | 2 181 588.00 | | 2 181 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 729.00 | | 76 729.00 | 76 729.00 |
VB T. V. A. | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 441.00 | 7 674.00 | 8 767.00 | 16 441.00 |
VI Groupe et associés | 103 349.00 | 103 349.00 | | 103 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 146.00 | | | 604 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 176.00 | 78 176.00 | | 78 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 158.00 | 2 392 029.00 | 102 129.00 | 2 494 158.00 |
VW T.V.A. | 315 295.00 | 315 295.00 | | 315 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 567.00 | 1 477 800.00 | 8 767.00 | 1 486 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
ST Autres comptes | 289 608.00 | | | 289 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 281.00 | | | 220 281.00 |
YT Sous‐traitance | 478 406.00 | | | 478 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 284.00 | | | 167 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 169.00 | | | 823 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 832.00 | | | 495 832.00 |
ZE Dividendes | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 979.00 | | | 1 190 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |