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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 820.00 | 95 737.00 | 11 083.00 | 106 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 298.00 | 253 937.00 | 32 361.00 | 286 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 270.00 | 388 427.00 | 103 843.00 | 492 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 474.00 | | 81 474.00 | 81 474.00 |
BP En cours de production de services | 93 671.00 | | 93 671.00 | 93 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 408.00 | 97 761.00 | 1 989 647.00 | 2 087 408.00 |
BZ Autres créances | 100 214.00 | | 100 214.00 | 100 214.00 |
CF Disponibilités | 1 444 128.00 | | 1 444 128.00 | 1 444 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 214.00 | | 280 214.00 | 280 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 966.00 | 97 761.00 | 4 020 206.00 | 4 117 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 237.00 | 486 188.00 | 4 124 049.00 | 4 610 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 439.00 | | | 114 439.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 700 070.00 | | | 1 700 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 471.00 | | | 356 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 542.00 | | | 2 221 542.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 763.00 | | | 85 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 906.00 | | | 1 018 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 667.00 | | | 481 667.00 |
EA Autres dettes | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 031.00 | | | 283 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 744.00 | | | 1 816 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 049.00 | | | 4 124 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 846.00 | | | 1 812 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
FG Production vendue services | 5 738 333.00 | | 5 738 333.00 | 5 738 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 777.00 | | 5 748 777.00 | 5 748 777.00 |
FM Production stockée | | | 23 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 905 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 763.00 | |
GE Autres charges | | | 41 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 383 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 723.00 | | | 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 858.00 | | | 97 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 547.00 | | | -65 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 201.00 | | | 129 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 967 020.00 | | | 5 967 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 610 549.00 | | | 5 610 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 471.00 | | | 356 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 800.00 | | 15 031.00 | 519 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 561.00 | 492 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 479.00 | 38 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 082.00 | 393 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 169.00 | | 15 031.00 | 406 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 596.00 | 33 392.00 | 42 561.00 | 397 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 543.00 | 1 689.00 | 14 479.00 | 51 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 053.00 | 31 703.00 | 28 082.00 | 346 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 472.00 | 85 763.00 | 42 472.00 | 42 472.00 |
6T Sur comptes clients | 113 508.00 | 34 469.00 | 50 216.00 | 113 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 508.00 | 34 469.00 | 50 216.00 | 113 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 980.00 | 120 232.00 | 92 688.00 | 155 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 27 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 906.00 | 1 018 906.00 | | 1 018 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 266.00 | 126 266.00 | | 126 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 031.00 | 283 031.00 | | 283 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 969.00 | 1 972 969.00 | | 1 972 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 439.00 | | 114 439.00 | 114 439.00 |
VB T. V. A. | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 027.00 | 3 129.00 | 3 898.00 | 7 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 214.00 | 280 214.00 | | 280 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 236.00 | 2 353 397.00 | 139 839.00 | 2 493 236.00 |
VW T.V.A. | 323 995.00 | 323 995.00 | | 323 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 744.00 | 1 812 846.00 | 3 898.00 | 1 816 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
ST Autres comptes | 334 995.00 | | | 334 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 237.00 | | | 192 237.00 |
YT Sous‐traitance | 1 005 460.00 | | | 1 005 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 129 562.00 | | | 1 129 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 880.00 | | | 581 880.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 575 995.00 | | | 1 575 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |