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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 917.00 | 38 357.00 | 4 560.00 | 42 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 935.00 | 82 271.00 | 10 664.00 | 92 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 238.00 | 181 084.00 | 102 154.00 | 283 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 791.00 | 301 712.00 | 176 078.00 | 477 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 673.00 | | 94 673.00 | 94 673.00 |
BP En cours de production de services | 132 141.00 | | 132 141.00 | 132 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 685.00 | 114 919.00 | 1 429 766.00 | 1 544 685.00 |
BZ Autres créances | 124 443.00 | | 124 443.00 | 124 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 725.00 | | 400 725.00 | 400 725.00 |
CF Disponibilités | 599 852.00 | | 599 852.00 | 599 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 911.00 | 114 919.00 | 2 798 992.00 | 2 913 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 702.00 | 416 632.00 | 2 975 070.00 | 3 391 702.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 160.00 | | | 1 274 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 573.00 | | | 338 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 734.00 | | | 1 777 734.00 |
DP Provisions pour risques | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 719.00 | | | 499 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 334.00 | | | 509 334.00 |
EA Autres dettes | 81 553.00 | | | 81 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 855.00 | | | 1 135 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 070.00 | | | 2 975 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 137 095.00 | | | -1 137 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
FG Production vendue services | 5 972 121.00 | | 5 972 121.00 | 5 972 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 982 062.00 | | 5 982 062.00 | 5 982 062.00 |
FM Production stockée | | | 49 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 215 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 014 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 028.00 | |
GE Autres charges | | | 61 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 654.00 | | | 107 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 064.00 | | | 134 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 434.00 | | | 6 220 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881 860.00 | | | 5 881 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 573.00 | | | 338 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 949.00 | 51 316.00 | | 426 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474.00 | 477 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474.00 | 376 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 797.00 | 9 120.00 | | 33 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 452.00 | 42 196.00 | | 334 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 089.00 | 63 097.00 | 474.00 | 239 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 797.00 | 4 560.00 | | 33 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 292.00 | 58 537.00 | 474.00 | 205 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
6T Sur comptes clients | 153 576.00 | 37 028.00 | 75 684.00 | 153 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 576.00 | 37 028.00 | 75 684.00 | 153 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 058.00 | 37 028.00 | 75 684.00 | 215 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 028.00 | 75 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 719.00 | 499 719.00 | | 499 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 505.00 | 138 505.00 | | 138 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 553.00 | 81 553.00 | | 81 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 501.00 | | | 1 399 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 184.00 | | | 145 184.00 |
VB T. V. A. | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VC Groupe et associés | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 220.00 | 1 686 520.00 | 23 700.00 | 1 710 220.00 |
VW T.V.A. | 254 148.00 | 254 148.00 | | 254 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 855.00 | 1 135 855.00 | | 1 135 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
ST Autres comptes | 371 799.00 | | | 371 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 782.00 | | | 105 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
YT Sous‐traitance | 1 043 747.00 | | | 1 043 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 492.00 | | | 166 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 227 131.00 | | | 1 227 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 076.00 | | | 649 076.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 697 534.00 | | | 1 697 534.00 |