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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 891.00 | 216 920.00 | 55 971.00 | 272 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579 888.00 | 1 246 794.00 | 1 333 094.00 | 2 579 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 629.00 | 425 960.00 | 894 668.00 | 1 320 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 178 690.00 | 1 889 674.00 | 2 289 016.00 | 4 178 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 692.00 | 800.00 | 36 892.00 | 37 692.00 |
BZ Autres créances | 129 472.00 | | 129 472.00 | 129 472.00 |
CF Disponibilités | 736 944.00 | | 736 944.00 | 736 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 698.00 | 800.00 | 970 898.00 | 971 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 389.00 | 1 890 474.00 | 3 259 915.00 | 5 150 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 886.00 | 227 352.00 | | 185 886.00 |
DH Report à nouveau | | 4 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 208.00 | 53 727.00 | | 74 208.00 |
DL TOTAL (I) | 304 094.00 | 329 886.00 | | 304 094.00 |
DP Provisions pour risques | 19 640.00 | 36 483.00 | | 19 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 803.00 | 12 566.00 | | 34 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 443.00 | 49 049.00 | | 54 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 916.00 | 11 135.00 | | 1 676 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 122.00 | | | 270 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 768.00 | 10 693.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 941.00 | 232 022.00 | | 173 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 817.00 | 458 090.00 | | 486 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 357.00 | 31 800.00 | | 237 357.00 |
EA Autres dettes | 53 457.00 | 74 208.00 | | 53 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 378.00 | 817 947.00 | | 2 901 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 915.00 | 1 196 882.00 | | 3 259 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 270.00 | | 81 270.00 | 81 270.00 |
FG Production vendue services | 2 534 223.00 | | 2 534 223.00 | 2 534 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 493.00 | | 2 615 493.00 | 2 615 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 074.00 | |
GE Autres charges | | | 345 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 891.00 | 35 000.00 | | 28 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 885.00 | 35 000.00 | | 145 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 141.00 | 5.00 | | 21 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 320.00 | | | 126 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 461.00 | 28 896.00 | | 147 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | 6 104.00 | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 086.00 | -1 021.00 | | 15 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 601.00 | 2 722 561.00 | | 3 121 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 393.00 | 2 668 834.00 | | 3 047 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 208.00 | 53 727.00 | | 74 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 539 345.00 | | 1 939 143.00 | 4 539 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299 797.00 | 4 178 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -94 533.00 | | 272 891.00 | -94 533.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 533.00 | 2 299 797.00 | 3 900 516.00 | 94 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 046.00 | | 37 312.00 | 141 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 393 015.00 | | 1 901 831.00 | 4 393 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 761 974.00 | 330 067.00 | 2 202 367.00 | 3 761 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 595.00 | 22 792.00 | -94 533.00 | 99 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662 379.00 | 307 275.00 | 2 296 900.00 | 3 662 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 33 532.00 | 13 198.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 049.00 | 55 074.00 | 49 680.00 | 49 049.00 |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | 800.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | 800.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 469.00 | 55 874.00 | 51 100.00 | 50 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 874.00 | 51 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 122.00 | 270 122.00 | | 270 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 941.00 | 173 941.00 | | 173 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 451.00 | 71 451.00 | | 71 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 357.00 | 237 357.00 | | 237 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 676 916.00 | 269 318.00 | 1 073 449.00 | 1 676 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 686 315.00 | | | 1 686 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
VP Divers | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 097.00 | 358 097.00 | | 358 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 126.00 | 224 043.00 | 1 083.00 | 225 126.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 610.00 | 1 491 013.00 | 1 073 449.00 | 2 898 610.00 |