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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 072.00 | 38 205.00 | 22 867.00 | 61 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928 464.00 | 2 285 334.00 | 643 131.00 | 2 928 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 959.00 | 764 770.00 | 619 189.00 | 1 383 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 572.00 | 3 088 309.00 | 1 290 263.00 | 4 378 572.00 |
BT Marchandises | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BZ Autres créances | 1 026 104.00 | | 1 026 104.00 | 1 026 104.00 |
CF Disponibilités | 816 822.00 | | 816 822.00 | 816 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 521.00 | | 54 521.00 | 54 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 122.00 | | 1 905 122.00 | 1 905 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 694.00 | 3 088 309.00 | 3 195 385.00 | 6 283 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 886.00 | 185 886.00 | | 185 886.00 |
DH Report à nouveau | 748 112.00 | 428 139.00 | | 748 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 270.00 | 319 973.00 | | 80 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 267.00 | 977 998.00 | | 1 058 267.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 755.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 669.00 | 26 148.00 | | 20 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 669.00 | 64 903.00 | | 20 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 749.00 | 2 017 219.00 | | 1 399 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 697.00 | 3 252.00 | | 4 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 188.00 | 144 828.00 | | 132 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 872.00 | 407 655.00 | | 566 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313.00 | 21 949.00 | | 4 313.00 |
EA Autres dettes | 8 223.00 | 6 390.00 | | 8 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 449.00 | 2 601 293.00 | | 2 116 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 385.00 | 3 644 194.00 | | 3 195 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
FG Production vendue services | 1 726 328.00 | | 1 726 328.00 | 1 726 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 029.00 | | 1 738 029.00 | 1 738 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 274 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 183.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 395.00 | 87 060.00 | | 3 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 398.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 295.00 | 113 391.00 | | 7 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 322.00 | 113 789.00 | | 7 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 927.00 | -26 729.00 | | -3 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 674.00 | 124 919.00 | | 28 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 353.00 | 3 557 708.00 | | 2 262 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 083.00 | 3 237 735.00 | | 2 182 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 270.00 | 319 973.00 | | 80 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 414 812.00 | | 58 133.00 | 4 414 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 408.00 | 91 965.00 | 4 378 572.00 | 2 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | 91 965.00 | 4 312 423.00 | 2 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 348 664.00 | | 58 133.00 | 4 348 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 745.00 | 514 233.00 | 84 670.00 | 2 658 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 950.00 | 3 255.00 | | 34 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623 795.00 | 510 979.00 | 84 670.00 | 2 623 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 903.00 | 631.00 | 44 865.00 | 64 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 903.00 | 631.00 | 44 865.00 | 64 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631.00 | 44 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 188.00 | 132 188.00 | | 132 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 670.00 | 73 670.00 | | 73 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VC Groupe et associés | 680 033.00 | 680 033.00 | | 680 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 749.00 | 402 257.00 | 997 492.00 | 1 399 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 432.00 | | | 74 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 430.00 | | | 691 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VP Divers | 194 065.00 | 194 065.00 | | 194 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 961.00 | 461 961.00 | | 461 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 721.00 | 1 083 645.00 | 76.00 | 1 083 721.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 752.00 | 1 114 260.00 | 997 492.00 | 2 111 752.00 |