| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 072.00 | 27 381.00 | 33 691.00 | 61 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550 989.00 | 1 574 503.00 | 976 486.00 | 2 550 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 207.00 | 583 553.00 | 806 654.00 | 1 390 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 345.00 | 2 185 437.00 | 1 821 907.00 | 4 007 345.00 |
BT Marchandises | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 905 166.00 | | 905 166.00 | 905 166.00 |
CF Disponibilités | 409 608.00 | | 409 608.00 | 409 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 752.00 | | 82 752.00 | 82 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 945.00 | | 1 405 945.00 | 1 405 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 290.00 | 2 185 437.00 | 3 227 852.00 | 5 413 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 886.00 | 185 886.00 | | 185 886.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 122.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 075.00 | 271 442.00 | | 428 075.00 |
DL TOTAL (I) | 658 025.00 | 501 450.00 | | 658 025.00 |
DP Provisions pour risques | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 399.00 | 30 449.00 | | 30 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 099.00 | 30 449.00 | | 69 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 683.00 | 1 844 908.00 | | 1 940 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 505.00 | 3 654.00 | | 3 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 898.00 | 151 592.00 | | 136 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 935.00 | 407 140.00 | | 409 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 429.00 | 99 534.00 | | 5 429.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | 4 923.00 | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 729.00 | 2 511 751.00 | | 2 500 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 852.00 | 3 043 650.00 | | 3 227 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
FG Production vendue services | 3 602 686.00 | | 3 602 686.00 | 3 602 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 354.00 | | 3 661 354.00 | 3 661 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 344 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 188.00 | |
GE Autres charges | | | 694 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 410.00 | 38 474.00 | | 13 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 199.00 | 190 878.00 | | 202 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 609.00 | 229 352.00 | | 215 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 364.00 | -296.00 | | 18 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 541.00 | 206 467.00 | | 220 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 905.00 | 206 467.00 | | 238 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 296.00 | 22 885.00 | | -23 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 231.00 | 119 808.00 | | 173 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 981.00 | 4 378 585.00 | | 4 564 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 906.00 | 4 107 143.00 | | 4 136 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 075.00 | 271 442.00 | | 428 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 382 191.00 | | 657 772.00 | 4 382 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 5 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 999.00 | 937 619.00 | 4 007 345.00 | 94 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 424.00 | 61 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 999.00 | 813 988.00 | 3 941 196.00 | 94 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 496.00 | | | 184 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 192 412.00 | | 657 772.00 | 4 192 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294 677.00 | 607 632.00 | 716 871.00 | 2 294 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 045.00 | 7 760.00 | 123 424.00 | 143 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 632.00 | 599 872.00 | 593 447.00 | 2 151 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 449.00 | 39 188.00 | 538.00 | 30 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 449.00 | 39 188.00 | 538.00 | 30 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 188.00 | 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 898.00 | 136 898.00 | | 136 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VC Groupe et associés | 888 247.00 | 888 247.00 | | 888 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940 683.00 | 573 703.00 | 1 282 349.00 | 1 940 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 623.00 | | | 555 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 662.00 | | | 460 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 382.00 | 315 382.00 | | 315 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 752.00 | 82 752.00 | | 82 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 844.00 | 989 768.00 | 76.00 | 989 844.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 224.00 | 1 130 244.00 | 1 282 349.00 | 2 497 224.00 |