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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 496.00 | 143 045.00 | 41 451.00 | 184 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546 874.00 | 1 472 335.00 | 1 074 538.00 | 2 546 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 539.00 | 679 297.00 | 871 242.00 | 1 550 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 999.00 | | 94 999.00 | 94 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 382 191.00 | 2 294 677.00 | 2 087 514.00 | 4 382 191.00 |
BT Marchandises | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BZ Autres créances | 560 579.00 | | 560 579.00 | 560 579.00 |
CF Disponibilités | 287 581.00 | | 287 581.00 | 287 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 591.00 | | 100 591.00 | 100 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 136.00 | | 956 136.00 | 956 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 326.00 | 2 294 677.00 | 3 043 650.00 | 5 338 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 886.00 | 185 886.00 | | 185 886.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | 74 208.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 442.00 | 164 289.00 | | 271 442.00 |
DL TOTAL (I) | 501 450.00 | 468 382.00 | | 501 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 449.00 | 64 204.00 | | 30 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 449.00 | 64 204.00 | | 30 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 908.00 | 1 898 177.00 | | 1 844 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 644.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 654.00 | 2 720.00 | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 592.00 | 166 855.00 | | 151 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 140.00 | 409 265.00 | | 407 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 534.00 | 11 510.00 | | 99 534.00 |
EA Autres dettes | 4 923.00 | 4 888.00 | | 4 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 751.00 | 2 598 059.00 | | 2 511 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 650.00 | 3 130 645.00 | | 3 043 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 804.00 | | 65 804.00 | 65 804.00 |
FG Production vendue services | 3 409 808.00 | | 3 409 808.00 | 3 409 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 612.00 | | 3 475 612.00 | 3 475 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 725 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 474.00 | 7 437.00 | | 38 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 878.00 | 133 008.00 | | 190 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 352.00 | 140 445.00 | | 229 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -296.00 | -296.00 | | -296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 467.00 | 141 878.00 | | 206 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 467.00 | 141 582.00 | | 206 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 885.00 | -1 137.00 | | 22 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 808.00 | 57 752.00 | | 119 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 585.00 | 4 139 631.00 | | 4 378 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 143.00 | 3 975 342.00 | | 4 107 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 442.00 | 164 289.00 | | 271 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 536.00 | | 648 930.00 | 4 482 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 275.00 | 4 382 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 288.00 | 184 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659 987.00 | 4 192 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 784.00 | | | 273 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 203 469.00 | | 648 930.00 | 4 203 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 010.00 | 568 476.00 | 542 809.00 | 2 269 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 573.00 | 7 760.00 | 89 288.00 | 224 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 437.00 | 560 716.00 | 453 521.00 | 2 044 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 204.00 | 2 472.00 | 36 227.00 | 64 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 204.00 | 2 472.00 | 36 227.00 | 64 204.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 472.00 | 36 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 592.00 | 151 592.00 | | 151 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 534.00 | 99 534.00 | | 99 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VC Groupe et associés | 511 889.00 | 511 889.00 | | 511 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 908.00 | 461 729.00 | 1 214 652.00 | 1 844 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 176.00 | | | 338 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 332.00 | | | 392 332.00 |
VP Divers | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 038.00 | 331 038.00 | | 331 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 591.00 | 100 591.00 | | 100 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 773.00 | 662 490.00 | 283.00 | 662 773.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 097.00 | 1 124 918.00 | 1 214 652.00 | 2 508 097.00 |