| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 784.00 | 224 573.00 | 49 211.00 | 273 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721 613.00 | 1 486 058.00 | 1 235 555.00 | 2 721 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 856.00 | 558 379.00 | 923 477.00 | 1 481 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 536.00 | 2 269 010.00 | 2 213 526.00 | 4 482 536.00 |
BT Marchandises | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 98 142.00 | | 98 142.00 | 98 142.00 |
CF Disponibilités | 738 281.00 | | 738 281.00 | 738 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 334.00 | | 71 334.00 | 71 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 119.00 | | 917 119.00 | 917 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 655.00 | 2 269 010.00 | 3 130 645.00 | 5 399 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 886.00 | 185 886.00 | | 185 886.00 |
DH Report à nouveau | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 289.00 | 74 208.00 | | 164 289.00 |
DL TOTAL (I) | 468 382.00 | 304 094.00 | | 468 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 640.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 64 204.00 | 34 803.00 | | 64 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 204.00 | 54 443.00 | | 64 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 177.00 | 1 676 916.00 | | 1 898 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 644.00 | 270 122.00 | | 104 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 720.00 | 2 768.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 855.00 | 173 941.00 | | 166 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 265.00 | 486 817.00 | | 409 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 510.00 | 237 357.00 | | 11 510.00 |
EA Autres dettes | 4 888.00 | 53 457.00 | | 4 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 059.00 | 2 901 378.00 | | 2 598 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 645.00 | 3 259 915.00 | | 3 130 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 725.00 | | 73 725.00 | 73 725.00 |
FG Production vendue services | 3 203 069.00 | | 3 203 069.00 | 3 203 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 794.00 | | 3 276 794.00 | 3 276 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 755.00 | |
GE Autres charges | | | 738 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 437.00 | 46 606.00 | | 7 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 008.00 | 70 388.00 | | 133 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 445.00 | 145 885.00 | | 140 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -296.00 | 21 141.00 | | -296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 878.00 | 126 320.00 | | 141 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 582.00 | 147 461.00 | | 141 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | -1 577.00 | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 752.00 | 15 086.00 | | 57 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 631.00 | 3 121 601.00 | | 4 139 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 342.00 | 3 047 393.00 | | 3 975 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 289.00 | 74 208.00 | | 164 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 178 690.00 | | 579 600.00 | 4 178 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 755.00 | 4 482 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 755.00 | 4 203 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 891.00 | | 893.00 | 272 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900 516.00 | | 578 707.00 | 3 900 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 674.00 | 513 213.00 | 133 877.00 | 1 889 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 920.00 | 7 653.00 | | 216 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 754.00 | 505 560.00 | 133 877.00 | 1 672 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 443.00 | 29 755.00 | 19 994.00 | 54 443.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 243.00 | 29 755.00 | 20 794.00 | 55 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 755.00 | 20 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 644.00 | 104 644.00 | | 104 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 855.00 | 166 855.00 | | 166 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 177.00 | 392 511.00 | 1 253 968.00 | 1 898 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 642.00 | | | 391 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
VP Divers | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 546.00 | 331 546.00 | | 331 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 859.00 | 169 476.00 | 383.00 | 169 859.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 338.00 | 1 089 672.00 | 1 253 968.00 | 2 595 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |