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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 072.00 | 34 950.00 | 26 122.00 | 61 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906 787.00 | 1 904 419.00 | 1 002 368.00 | 2 906 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 468.00 | 719 376.00 | 720 092.00 | 1 439 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 414 812.00 | 2 658 745.00 | 1 756 067.00 | 4 414 812.00 |
BT Marchandises | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BZ Autres créances | 1 273 020.00 | | 1 273 020.00 | 1 273 020.00 |
CF Disponibilités | 527 768.00 | | 527 768.00 | 527 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 141.00 | | 73 141.00 | 73 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 127.00 | | 1 888 127.00 | 1 888 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 302 939.00 | 2 658 745.00 | 3 644 194.00 | 6 302 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 886.00 | 185 886.00 | | 185 886.00 |
DH Report à nouveau | 428 139.00 | 64.00 | | 428 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 973.00 | 428 075.00 | | 319 973.00 |
DL TOTAL (I) | 977 998.00 | 658 025.00 | | 977 998.00 |
DP Provisions pour risques | 38 755.00 | 38 700.00 | | 38 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 148.00 | 30 399.00 | | 26 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 903.00 | 69 099.00 | | 64 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 219.00 | 1 940 683.00 | | 2 017 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 252.00 | 3 505.00 | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 828.00 | 136 898.00 | | 144 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 655.00 | 409 935.00 | | 407 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 949.00 | 5 429.00 | | 21 949.00 |
EA Autres dettes | 6 390.00 | 4 278.00 | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 293.00 | 2 500 729.00 | | 2 601 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 194.00 | 3 227 852.00 | | 3 644 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
FG Production vendue services | 3 005 930.00 | | 3 005 930.00 | 3 005 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 036 263.00 | | 3 036 263.00 | 3 036 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 436 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 060.00 | 202 199.00 | | 87 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 060.00 | 215 609.00 | | 87 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 18 364.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 391.00 | 220 541.00 | | 113 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 789.00 | 238 905.00 | | 113 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 729.00 | -23 296.00 | | -26 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 919.00 | 173 231.00 | | 124 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 708.00 | 4 564 981.00 | | 3 557 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 735.00 | 4 136 906.00 | | 3 237 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 973.00 | 428 075.00 | | 319 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 345.00 | | 696 034.00 | 4 007 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 566.00 | 4 414 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 566.00 | 4 348 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 941 196.00 | | 696 034.00 | 3 941 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 437.00 | 648 482.00 | 175 174.00 | 2 185 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 381.00 | 7 569.00 | | 27 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 056.00 | 640 913.00 | 175 174.00 | 2 158 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 399.00 | | 4 251.00 | 30 399.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 099.00 | 55.00 | 4 251.00 | 69 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 099.00 | 55.00 | 4 251.00 | 69 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | 4 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 828.00 | 144 828.00 | | 144 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VB T. V. A. | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 846.00 | 1 138 846.00 | | 1 138 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 219.00 | 689 573.00 | 1 285 056.00 | 2 017 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 075.00 | | | 627 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 362.00 | | | 550 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
VP Divers | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 098.00 | 280 098.00 | | 280 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 141.00 | 73 141.00 | | 73 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 496.00 | 1 356 420.00 | 76.00 | 1 356 496.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 041.00 | 1 270 395.00 | 1 285 056.00 | 2 598 041.00 |