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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
AH Fonds commercial | 258 816.00 | | 258 816.00 | 258 816.00 |
AP Constructions | 113 587.00 | 45 179.00 | 68 408.00 | 113 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 615.00 | 8 148.00 | 10 467.00 | 18 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 378.00 | 72 687.00 | 337 691.00 | 410 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
BZ Autres créances | 67 104.00 | | 67 104.00 | 67 104.00 |
CF Disponibilités | 1 157 801.00 | | 1 157 801.00 | 1 157 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 302.00 | | 1 262 302.00 | 1 262 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 680.00 | 72 687.00 | 1 599 994.00 | 1 672 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 751.00 | 201 751.00 | | 201 751.00 |
DH Report à nouveau | -100 741.00 | -122 913.00 | | -100 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 493.00 | 22 172.00 | | 43 493.00 |
DL TOTAL (I) | 152 888.00 | 109 395.00 | | 152 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 758.00 | 246 724.00 | | 158 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 647.00 | 58 936.00 | | 48 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 483.00 | 10 193.00 | | 12 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 717.00 | 120 735.00 | | 124 717.00 |
EA Autres dettes | 1 101 125.00 | 986 041.00 | | 1 101 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 106.00 | 1 422 628.00 | | 1 447 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 994.00 | 1 532 023.00 | | 1 599 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 812.00 | 1 264 057.00 | | 1 337 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 069.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 230.00 | | | 476 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 852.00 | 410 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 852.00 | 132 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 176.00 | | | 278 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 054.00 | | | 198 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 141.00 | 16 878.00 | 64 332.00 | 120 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 781.00 | 16 878.00 | 64 332.00 | 100 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 125.00 | 1 101 125.00 | | 1 101 125.00 |
UX Autres créances clients | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 567.00 | 49 273.00 | 97 273.00 | 158 567.00 |
VI Groupe et associés | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
VP Divers | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 501.00 | 104 501.00 | | 104 501.00 |
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 730.00 | 1 336 436.00 | 97 273.00 | 1 445 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 330.00 | 14 577.00 | | 14 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 712.00 | 14 801.00 | | 9 712.00 |
ST Autres comptes | 155 733.00 | 144 722.00 | | 155 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 131.00 | 93 616.00 | | 94 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 711.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 056.00 | 5 670.00 | | 5 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 386.00 | 20 247.00 | | 19 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 202.00 | 180 130.00 | | 212 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 083.00 | 29 046.00 | | 29 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 978.00 | 254 850.00 | | 261 978.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |