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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
AH Fonds commercial | 258 816.00 | | 258 816.00 | 258 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 120 567.00 | 92 431.00 | 28 136.00 | 120 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 21.00 | 1 389.00 | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 066.00 | 29 201.00 | 90 865.00 | 120 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 358.00 | 141 013.00 | 679 346.00 | 820 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 767.00 | | 212 767.00 | 212 767.00 |
BZ Autres créances | 315 536.00 | | 315 536.00 | 315 536.00 |
CF Disponibilités | 2 189 285.00 | | 2 189 285.00 | 2 189 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 011.00 | | 2 725 011.00 | 2 725 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 369.00 | 141 013.00 | 3 404 356.00 | 3 545 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 136.00 | 205 016.00 | | 298 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 622.00 | 143 120.00 | | 144 622.00 |
DL TOTAL (I) | 453 520.00 | 358 898.00 | | 453 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 231.00 | 549 805.00 | | 658 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 752.00 | 26 067.00 | | 17 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 619.00 | 31 650.00 | | 52 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 919.00 | 247 335.00 | | 220 919.00 |
EA Autres dettes | 2 001 314.00 | 1 993 191.00 | | 2 001 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 837.00 | 2 848 047.00 | | 2 950 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 356.00 | 3 206 945.00 | | 3 404 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 798 545.00 | 2 639 041.00 | | 2 798 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 053.00 | 285 132.00 | | 299 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 931.00 | | 71 428.00 | 748 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 176.00 | | | 578 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 755.00 | | 71 289.00 | 170 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 275.00 | 23 737.00 | | 117 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 915.00 | 23 737.00 | | 97 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 849.00 | 87 849.00 | | 87 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 583.00 | 72 583.00 | | 72 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001 314.00 | 2 001 314.00 | | 2 001 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 212 767.00 | 212 767.00 | | 212 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 225.00 | 449 225.00 | | 449 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 006.00 | 56 714.00 | 152 292.00 | 209 006.00 |
VI Groupe et associés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 270.00 | 300 270.00 | | 300 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 865.00 | 535 865.00 | | 535 865.00 |
VW T.V.A. | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 837.00 | 2 798 545.00 | 152 292.00 | 2 950 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 560.00 | 18 092.00 | | 17 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 779.00 | 13 853.00 | | 13 779.00 |
ST Autres comptes | 248 265.00 | 241 447.00 | | 248 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 242.00 | 109 485.00 | | 135 242.00 |
YT Sous‐traitance | 520.00 | 667.00 | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 089.00 | 7 571.00 | | 6 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 649.00 | 25 663.00 | | 23 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 766.00 | 301 171.00 | | 297 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 577.00 | 45 192.00 | | 56 577.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 806.00 | 365 452.00 | | 397 806.00 |