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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 210.00 | 3 688.00 | 16 522.00 | 20 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
AH Fonds commercial | 562 561.00 | | 562 561.00 | 562 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 127 181.00 | 104 774.00 | 22 407.00 | 127 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 303.00 | 1 107.00 | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 941.00 | 45 952.00 | 146 988.00 | 192 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 223 663.00 | 174 077.00 | 1 049 586.00 | 1 223 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 889.00 | | 89 889.00 | 89 889.00 |
BZ Autres créances | 57 947.00 | | 57 947.00 | 57 947.00 |
CF Disponibilités | 3 070 023.00 | | 3 070 023.00 | 3 070 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 909.00 | | 3 220 909.00 | 3 220 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 571.00 | 174 077.00 | 4 270 494.00 | 4 444 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 392 758.00 | 298 136.00 | | 392 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 095.00 | 144 622.00 | | 21 095.00 |
DL TOTAL (I) | 424 615.00 | 453 520.00 | | 424 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 455.00 | 658 231.00 | | 682 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 451.00 | 17 752.00 | | 13 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 529.00 | 52 619.00 | | 30 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 778.00 | 220 919.00 | | 260 778.00 |
EA Autres dettes | 2 858 668.00 | 2 001 314.00 | | 2 858 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 880.00 | 2 950 837.00 | | 3 845 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 494.00 | 3 404 356.00 | | 4 270 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311 836.00 | 2 798 545.00 | | 3 311 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 299 053.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 358.00 | | 415 777.00 | 820 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 210.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 472.00 | 1 223 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 333.00 | 321 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 176.00 | | 303 745.00 | 578 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 043.00 | | 91 822.00 | 242 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 013.00 | 39 405.00 | 6 341.00 | 141 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 688.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 653.00 | 35 718.00 | 6 341.00 | 121 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 934.00 | 116 934.00 | | 116 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 586.00 | 96 586.00 | | 96 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858 668.00 | 2 858 668.00 | | 2 858 668.00 |
UX Autres créances clients | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 038.00 | 147 994.00 | 462 502.00 | 682 038.00 |
VI Groupe et associés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 141.00 | | | 115 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
VP Divers | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 885.00 | 150 885.00 | | 150 885.00 |
VW T.V.A. | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 880.00 | 3 311 836.00 | 462 502.00 | 3 845 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 379.00 | 17 560.00 | | 17 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 255.00 | 13 779.00 | | 28 255.00 |
ST Autres comptes | 369 090.00 | 248 265.00 | | 369 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 107.00 | 135 242.00 | | 219 107.00 |
YT Sous‐traitance | | 520.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 133.00 | 6 089.00 | | 5 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 512.00 | 23 649.00 | | 22 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 534.00 | 297 766.00 | | 402 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 716.00 | 56 577.00 | | 82 716.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 313.00 | 397 806.00 | | 654 313.00 |