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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
AH Fonds commercial | 258 816.00 | | 258 816.00 | 258 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 120 567.00 | 80 374.00 | 40 193.00 | 120 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 187.00 | 17 541.00 | 32 646.00 | 50 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 931.00 | 117 275.00 | 631 655.00 | 748 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 890.00 | | 117 890.00 | 117 890.00 |
BZ Autres créances | 290 338.00 | | 290 338.00 | 290 338.00 |
CF Disponibilités | 2 163 536.00 | | 2 163 536.00 | 2 163 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 290.00 | | 2 575 290.00 | 2 575 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 220.00 | 117 275.00 | 3 206 945.00 | 3 324 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 016.00 | 170 429.00 | | 205 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 120.00 | 84 587.00 | | 143 120.00 |
DL TOTAL (I) | 358 898.00 | 265 778.00 | | 358 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 805.00 | 337 028.00 | | 549 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 067.00 | 23 185.00 | | 26 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 650.00 | 19 522.00 | | 31 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 335.00 | 134 818.00 | | 247 335.00 |
EA Autres dettes | 1 993 191.00 | 1 953 434.00 | | 1 993 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 047.00 | 2 467 987.00 | | 2 848 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 945.00 | 2 733 765.00 | | 3 206 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 041.00 | 2 203 542.00 | | 2 639 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 132.00 | | | 285 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 054.00 | | 21 877.00 | 727 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 176.00 | | | 578 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 878.00 | | 21 877.00 | 148 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 016.00 | 16 259.00 | | 101 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 656.00 | 16 259.00 | | 81 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 244.00 | 113 244.00 | | 113 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993 191.00 | 1 993 191.00 | | 1 993 191.00 |
UX Autres créances clients | 117 890.00 | 117 890.00 | | 117 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 359.00 | 285 359.00 | | 285 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 445.00 | 55 439.00 | 201 428.00 | 264 445.00 |
VI Groupe et associés | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 735.00 | 285 735.00 | | 285 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 228.00 | 408 228.00 | | 408 228.00 |
VW T.V.A. | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 047.00 | 2 639 041.00 | 201 428.00 | 2 848 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 092.00 | 33 010.00 | | 18 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 853.00 | 17 158.00 | | 13 853.00 |
ST Autres comptes | 241 447.00 | 204 182.00 | | 241 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 485.00 | 100 950.00 | | 109 485.00 |
YT Sous‐traitance | 667.00 | 1 683.00 | | 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 571.00 | 5 181.00 | | 7 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 663.00 | 38 191.00 | | 25 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 171.00 | 253 030.00 | | 301 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 192.00 | 36 041.00 | | 45 192.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 452.00 | 323 973.00 | | 365 452.00 |