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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
AH Fonds commercial | 258 816.00 | | 258 816.00 | 258 816.00 |
AP Constructions | 113 587.00 | 56 538.00 | 57 049.00 | 113 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 463.00 | 10 630.00 | 9 834.00 | 20 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 227.00 | 86 528.00 | 325 699.00 | 412 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
BZ Autres créances | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
CF Disponibilités | 1 627 239.00 | | 1 627 239.00 | 1 627 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 637.00 | | 1 709 637.00 | 1 709 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 864.00 | 86 528.00 | 2 035 336.00 | 2 121 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 751.00 | 201 751.00 | | 201 751.00 |
DH Report à nouveau | -57 248.00 | -100 741.00 | | -57 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 303.00 | 43 493.00 | | 68 303.00 |
DL TOTAL (I) | 221 191.00 | 152 888.00 | | 221 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 435.00 | 158 758.00 | | 109 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 160.00 | 48 647.00 | | 37 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 091.00 | 1 376.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 062.00 | 12 483.00 | | 19 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 337.00 | 124 717.00 | | 123 337.00 |
EA Autres dettes | 1 523 060.00 | 1 101 125.00 | | 1 523 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 145.00 | 1 447 106.00 | | 1 814 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 336.00 | 1 599 994.00 | | 2 035 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 581.00 | 1 337 812.00 | | 1 743 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 378.00 | | 1 848.00 | 410 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 176.00 | | | 278 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 202.00 | | 1 848.00 | 132 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 687.00 | 13 841.00 | | 72 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 327.00 | 13 841.00 | | 53 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523 060.00 | 1 523 060.00 | | 1 523 060.00 |
UX Autres créances clients | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 294.00 | 38 730.00 | 70 564.00 | 109 294.00 |
VI Groupe et associés | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
VP Divers | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 398.00 | 82 398.00 | | 82 398.00 |
VW T.V.A. | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 054.00 | 1 741 490.00 | 70 564.00 | 1 812 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 738.00 | 14 330.00 | | 18 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 470.00 | 9 712.00 | | 11 470.00 |
ST Autres comptes | 186 593.00 | 155 733.00 | | 186 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 452.00 | 94 131.00 | | 99 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 618.00 | 2 402.00 | | 1 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 040.00 | 5 056.00 | | 5 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 778.00 | 19 386.00 | | 23 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 700.00 | 212 202.00 | | 225 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 318.00 | 29 083.00 | | 32 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 133.00 | 261 978.00 | | 299 133.00 |