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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 210.00 | 7 730.00 | 12 480.00 | 20 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
AH Fonds commercial | 562 561.00 | | 562 561.00 | 562 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 127 181.00 | 117 973.00 | 9 208.00 | 127 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 667.00 | 1 892.00 | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 201.00 | 74 149.00 | 192 052.00 | 266 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 645.00 | 219 880.00 | 1 365 766.00 | 1 585 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 136.00 | | 104 136.00 | 104 136.00 |
BZ Autres créances | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CF Disponibilités | 3 248 678.00 | | 3 248 678.00 | 3 248 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 637.00 | | 3 372 637.00 | 3 372 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 058.00 | 219 880.00 | 4 746 178.00 | 4 966 058.00 |
CU Autres participations | 287 572.00 | | 287 572.00 | 287 572.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 852.00 | 392 758.00 | | 363 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 907.00 | 21 095.00 | | 55 907.00 |
DK Provisions réglementées | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 431 692.00 | 424 615.00 | | 431 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 579.00 | 682 455.00 | | 841 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 711.00 | 13 451.00 | | 17 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 489.00 | 30 529.00 | | 30 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 499.00 | 260 778.00 | | 304 499.00 |
EA Autres dettes | 3 120 209.00 | 2 858 668.00 | | 3 120 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 487.00 | 3 845 880.00 | | 4 314 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 178.00 | 4 270 494.00 | | 4 746 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 660 498.00 | 3 311 836.00 | | 3 660 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 663.00 | | 361 983.00 | 1 223 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 921.00 | | | 881 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 532.00 | | 74 410.00 | 321 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 287 572.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 077.00 | 45 803.00 | | 174 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 688.00 | 4 042.00 | | 3 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 029.00 | 41 761.00 | | 151 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 170.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 124.00 | 122 124.00 | | 122 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120 209.00 | 3 120 209.00 | | 3 120 209.00 |
UX Autres créances clients | 104 136.00 | 104 136.00 | | 104 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VC Groupe et associés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 899.00 | 183 739.00 | 576 989.00 | 825 899.00 |
VI Groupe et associés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 139.00 | | | 186 139.00 |
VP Divers | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 959.00 | 123 959.00 | | 123 959.00 |
VW T.V.A. | 63 381.00 | 63 381.00 | | 63 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 657.00 | 3 660 498.00 | 576 989.00 | 4 302 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 297.00 | 17 379.00 | | 10 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 216.00 | 28 255.00 | | 26 216.00 |
ST Autres comptes | 405 943.00 | 369 090.00 | | 405 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 747.00 | 219 107.00 | | 234 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 562.00 | 37 861.00 | | 69 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 099.00 | 5 133.00 | | 9 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 396.00 | 22 512.00 | | 19 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 082.00 | 402 534.00 | | 479 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 214.00 | 82 716.00 | | 92 214.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 051.00 | 654 313.00 | | 738 051.00 |