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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 8 108.00 | 1 842.00 | 9 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 826.00 | 19 512.00 | 6 314.00 | 25 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 287.00 | 68 661.00 | 15 626.00 | 84 287.00 |
BT Marchandises | 147 943.00 | | 147 943.00 | 147 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 923.00 | 5 459.00 | 214 463.00 | 219 923.00 |
BZ Autres créances | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
CF Disponibilités | 234 546.00 | | 234 546.00 | 234 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 610.00 | 5 459.00 | 633 150.00 | 638 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 897.00 | 74 121.00 | 648 776.00 | 722 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 371 921.00 | 368 980.00 | | 371 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 352.00 | 102 941.00 | | 63 352.00 |
DL TOTAL (I) | 479 272.00 | 515 921.00 | | 479 272.00 |
DP Provisions pour risques | 3 823.00 | 4 142.00 | | 3 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 823.00 | 4 142.00 | | 3 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 118.00 | 44.00 | | 12 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 322.00 | 2 644.00 | | 30 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 594.00 | 87 752.00 | | 73 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 647.00 | 117 134.00 | | 49 647.00 |
EA Autres dettes | | 3 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 681.00 | 210 835.00 | | 165 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 776.00 | 730 897.00 | | 648 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 660.00 | 3 695.00 | 1 274 354.00 | 1 270 660.00 |
FG Production vendue services | 8 804.00 | 62.00 | 8 866.00 | 8 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 463.00 | 3 757.00 | 1 283 220.00 | 1 279 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 737.00 | 38 454.00 | | 19 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 538.00 | 1 404 290.00 | | 1 323 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 186.00 | 1 301 349.00 | | 1 260 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 352.00 | 102 941.00 | | 63 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 075.00 | 4 586.00 | | 64 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | 2 202.00 | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 169.00 | 2 384.00 | | 58 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 118.00 | 4 980.00 | 7 138.00 | 12 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 594.00 | 73 594.00 | | 73 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 969.00 | 79 969.00 | | 79 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 591.00 | 256 121.00 | 7 470.00 | 263 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 681.00 | 158 543.00 | 7 138.00 | 165 681.00 |