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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 469.00 | 8 910.00 | 6 560.00 | 15 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 791.00 | 42 960.00 | 3 831.00 | 46 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 518.00 | 22 890.00 | 5 629.00 | 28 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 249.00 | 74 759.00 | 23 490.00 | 98 249.00 |
BT Marchandises | 187 829.00 | | 187 829.00 | 187 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 858.00 | 580.00 | 268 278.00 | 268 858.00 |
BZ Autres créances | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
CF Disponibilités | 429 549.00 | | 429 549.00 | 429 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 374.00 | 580.00 | 907 794.00 | 908 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 622.00 | 75 339.00 | 931 283.00 | 1 006 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 450 613.00 | 384 272.00 | | 450 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 466.00 | 181 341.00 | | 208 466.00 |
DL TOTAL (I) | 703 079.00 | 609 613.00 | | 703 079.00 |
DP Provisions pour risques | 5 042.00 | 4 350.00 | | 5 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 042.00 | 4 350.00 | | 5 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 482.00 | 20 487.00 | | 10 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 490.00 | 30 862.00 | | 32 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 614.00 | 94 704.00 | | 111 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 607.00 | 117 420.00 | | 63 607.00 |
EA Autres dettes | 4 970.00 | 955.00 | | 4 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 162.00 | 264 428.00 | | 223 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 283.00 | 878 392.00 | | 931 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 661.00 | 223 084.00 | | 185 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 648 884.00 | 21 238.00 | 1 670 122.00 | 1 648 884.00 |
FG Production vendue services | 10 564.00 | 73.00 | 10 637.00 | 10 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 447.00 | 21 311.00 | 1 680 759.00 | 1 659 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 4 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 576.00 | 80 004.00 | | 90 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 745.00 | 1 466 564.00 | | 1 704 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 279.00 | 1 285 223.00 | | 1 496 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 466.00 | 181 341.00 | | 208 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 579.00 | | 10 669.00 | 87 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 729.00 | | 7 740.00 | 7 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 380.00 | | 2 929.00 | 72 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 892.00 | 3 867.00 | | 70 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 729.00 | 1 180.00 | | 7 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 162.00 | 2 687.00 | | 63 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 350.00 | 692.00 | | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | 692.00 | | 4 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 614.00 | 111 614.00 | | 111 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 459.00 | 4 970.00 | 32 489.00 | 37 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268 858.00 | 268 858.00 | | 268 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 482.00 | 5 470.00 | 5 012.00 | 10 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VP Divers | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 465.00 | 290 995.00 | 7 470.00 | 298 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 162.00 | 185 661.00 | 37 501.00 | 223 162.00 |