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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 469.00 | 11 490.00 | 3 980.00 | 15 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 791.00 | 44 151.00 | 2 640.00 | 46 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 503.00 | 25 096.00 | 5 407.00 | 30 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 233.00 | 80 736.00 | 19 497.00 | 100 233.00 |
BT Marchandises | 207 131.00 | | 207 131.00 | 207 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 481.00 | 868.00 | 309 613.00 | 310 481.00 |
BZ Autres créances | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CF Disponibilités | 474 091.00 | | 474 091.00 | 474 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 195.00 | 868.00 | 1 004 327.00 | 1 005 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 428.00 | 81 604.00 | 1 023 824.00 | 1 105 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 524 079.00 | 450 613.00 | | 524 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 755.00 | 208 466.00 | | 222 755.00 |
DL TOTAL (I) | 790 835.00 | 703 079.00 | | 790 835.00 |
DP Provisions pour risques | 5 239.00 | 5 042.00 | | 5 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 239.00 | 5 042.00 | | 5 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361.00 | 10 482.00 | | 3 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 962.00 | 32 490.00 | | 33 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 148.00 | 111 614.00 | | 108 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 565.00 | 63 607.00 | | 75 565.00 |
EA Autres dettes | 6 714.00 | 4 970.00 | | 6 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 751.00 | 223 162.00 | | 227 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 824.00 | 931 283.00 | | 1 023 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 788.00 | 185 661.00 | | 193 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706 501.00 | 23 197.00 | 1 729 697.00 | 1 706 501.00 |
FG Production vendue services | 16 089.00 | 157.00 | 16 246.00 | 16 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 590.00 | 23 353.00 | 1 745 943.00 | 1 722 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 734.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 592.00 | 90 576.00 | | 79 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 387.00 | 1 704 745.00 | | 1 766 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 631.00 | 1 496 279.00 | | 1 543 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 755.00 | 208 466.00 | | 222 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 249.00 | | 1 984.00 | 98 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 309.00 | | 1 984.00 | 75 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 759.00 | 5 977.00 | | 74 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910.00 | 2 580.00 | | 8 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 849.00 | 3 397.00 | | 65 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 042.00 | 197.00 | | 5 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 042.00 | 197.00 | | 5 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 148.00 | 108 148.00 | | 108 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 565.00 | 75 565.00 | | 75 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 677.00 | 6 715.00 | 33 962.00 | 40 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 310 481.00 | 310 481.00 | | 310 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 361.00 | 3 360.00 | | 3 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 443.00 | 323 973.00 | 7 470.00 | 331 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 751.00 | 193 788.00 | 33 962.00 | 227 751.00 |