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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 752.00 | 11 840.00 | 912.00 | 12 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 134.00 | 51 312.00 | 4 822.00 | 56 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 931.00 | 37 100.00 | 12 831.00 | 49 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 287.00 | 100 252.00 | 26 035.00 | 126 287.00 |
BT Marchandises | 300 365.00 | | 300 365.00 | 300 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 971.00 | 12 770.00 | 432 201.00 | 444 971.00 |
BZ Autres créances | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
CF Disponibilités | 382 325.00 | | 382 325.00 | 382 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 591.00 | 12 770.00 | 1 150 821.00 | 1 163 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 877.00 | 113 022.00 | 1 176 856.00 | 1 289 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 690 343.00 | 668 965.00 | | 690 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 850.00 | 141 379.00 | | 113 850.00 |
DL TOTAL (I) | 848 193.00 | 854 343.00 | | 848 193.00 |
DP Provisions pour risques | 5 434.00 | 5 426.00 | | 5 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 434.00 | 5 426.00 | | 5 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 719.00 | 35 207.00 | | 35 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 573.00 | 225 985.00 | | 230 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 038.00 | 69 411.00 | | 50 038.00 |
EA Autres dettes | 6 899.00 | 3 959.00 | | 6 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 229.00 | 334 562.00 | | 323 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 856.00 | 1 194 331.00 | | 1 176 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 229.00 | 334 562.00 | | 323 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744 621.00 | 32 019.00 | 1 776 640.00 | 1 744 621.00 |
FG Production vendue services | 16 003.00 | 83.00 | 16 086.00 | 16 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 624.00 | 32 103.00 | 1 792 726.00 | 1 760 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 497.00 | 48 752.00 | | 36 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 081.00 | 1 810 238.00 | | 1 819 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 231.00 | 1 668 859.00 | | 1 705 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 850.00 | 141 379.00 | | 113 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 053.00 | | 7 234.00 | 119 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 831.00 | | 7 234.00 | 98 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 281.00 | 12 971.00 | 100 252.00 | 87 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 169.00 | 1 671.00 | 11 840.00 | 10 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 112.00 | 11 300.00 | 88 412.00 | 77 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 426.00 | 5.00 | | 5 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 426.00 | 8.00 | | 5 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 573.00 | 230 573.00 | | 230 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 444 971.00 | 444 971.00 | | 444 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 370.00 | 480 900.00 | 7 470.00 | 488 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 229.00 | 323 229.00 | | 323 229.00 |