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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 915.00 | 5 208.00 | 707.00 | 5 915.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 862.00 | 93 259.00 | 14 602.00 | 107 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 015.00 | 35 228.00 | 47 788.00 | 83 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 323.00 | 133 696.00 | 80 627.00 | 214 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 594.00 | | 98 594.00 | 98 594.00 |
BN En cours de production de biens | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 314.00 | 5 696.00 | 198 618.00 | 204 314.00 |
BZ Autres créances | 60 938.00 | | 60 938.00 | 60 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 791.00 | 5 696.00 | 378 095.00 | 383 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 114.00 | 139 392.00 | 458 722.00 | 598 114.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 272 732.00 | | | 272 732.00 |
DH Report à nouveau | -55 254.00 | | | -55 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 974.00 | | | -46 974.00 |
DL TOTAL (I) | 220 003.00 | | | 220 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 695.00 | | | 108 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 792.00 | | | 61 792.00 |
EA Autres dettes | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 719.00 | | | 238 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 722.00 | | | 458 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 949.00 | | | 223 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 726.00 | | 21 773.00 | 203 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 177.00 | 214 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 177.00 | 190 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 280.00 | | 21 773.00 | 180 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 367.00 | 14 445.00 | 5 117.00 | 124 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | 1 971.00 | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 130.00 | 12 473.00 | 5 117.00 | 121 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -51.00 | 51.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 694.00 | 108 694.00 | | 108 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 930.00 | | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 204 313.00 | | | 204 313.00 |
VB T. V. A. | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 202.00 | 9 483.00 | 14 718.00 | 24 202.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 184.00 | 255 326.00 | 22 858.00 | 278 184.00 |
VW T.V.A. | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 718.00 | 223 949.00 | 14 769.00 | 238 718.00 |