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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 575.00 | 17 075.00 | 2 499.00 | 19 575.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 079.00 | 107 894.00 | 2 185.00 | 110 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 507.00 | 55 858.00 | 43 648.00 | 99 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 093.00 | 180 828.00 | 66 264.00 | 247 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 607.00 | | 127 607.00 | 127 607.00 |
BN En cours de production de biens | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 011.00 | 2 015.00 | 329 996.00 | 332 011.00 |
BZ Autres créances | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
CF Disponibilités | 201 286.00 | | 201 286.00 | 201 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 573.00 | 2 015.00 | 719 557.00 | 721 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 666.00 | 182 843.00 | 785 822.00 | 968 666.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 205 146.00 | | | 205 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 442.00 | | | 83 442.00 |
DL TOTAL (I) | 338 088.00 | | | 338 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 760.00 | | | 221 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 711.00 | | | 68 711.00 |
EA Autres dettes | 91 536.00 | | | 91 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 733.00 | | | 447 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 822.00 | | | 785 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 161.00 | | | 396 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 887.00 | | 32 207.00 | 214 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 835.00 | | 1 240.00 | 32 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 621.00 | | 30 967.00 | 178 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 991.00 | 11 837.00 | | 168 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 345.00 | 2 731.00 | | 14 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 647.00 | 9 106.00 | | 154 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 761.00 | 221 761.00 | | 221 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 545.00 | 91 545.00 | | 91 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 332 012.00 | 332 012.00 | | 332 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 409.00 | 13 837.00 | 51 572.00 | 65 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 712.00 | 68 712.00 | | 68 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 402.00 | 373 772.00 | 1 631.00 | 375 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 734.00 | 396 162.00 | 51 572.00 | 447 734.00 |