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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 335.00 | 6 893.00 | 11 442.00 | 18 335.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 197.00 | 96 400.00 | 11 797.00 | 108 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 955.00 | 46 130.00 | 44 824.00 | 90 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 018.00 | 149 423.00 | 85 595.00 | 235 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
BN En cours de production de biens | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 885.00 | 18 177.00 | 269 708.00 | 287 885.00 |
BZ Autres créances | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
CF Disponibilités | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 603.00 | 18 177.00 | 380 426.00 | 398 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 621.00 | 167 600.00 | 466 020.00 | 633 621.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 272 732.00 | | | 272 732.00 |
DH Report à nouveau | -102 229.00 | | | -102 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
DL TOTAL (I) | 265 937.00 | | | 265 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 035.00 | | | 84 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
EA Autres dettes | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 084.00 | | | 200 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 020.00 | | | 466 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 936.00 | | | 187 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 322.00 | | 20 881.00 | 214 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 235 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | 199 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 415.00 | | 12 420.00 | 20 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 877.00 | | 8 461.00 | 190 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 695.00 | 15 913.00 | 186.00 | 133 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 208.00 | 1 684.00 | | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 487.00 | 14 229.00 | 186.00 | 128 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 034.00 | 84 034.00 | | 84 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 930.00 | | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 287 885.00 | | | 287 885.00 |
VB T. V. A. | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 480.00 | 15 332.00 | 12 147.00 | 27 480.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 515.00 | 284 539.00 | 52 975.00 | 337 515.00 |
VW T.V.A. | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 083.00 | 187 935.00 | 12 147.00 | 200 083.00 |