| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 335.00 | 14 344.00 | 3 990.00 | 18 335.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 758.00 | 105 442.00 | 3 316.00 | 108 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 862.00 | 49 204.00 | 20 658.00 | 69 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 886.00 | 168 991.00 | 45 895.00 | 214 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 949.00 | | 129 949.00 | 129 949.00 |
BN En cours de production de biens | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 098.00 | 2 015.00 | 313 083.00 | 315 098.00 |
BZ Autres créances | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
CF Disponibilités | 94 937.00 | | 94 937.00 | 94 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 564.00 | 2 015.00 | 577 549.00 | 579 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 451.00 | 171 006.00 | 623 444.00 | 794 451.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 180 597.00 | | | 180 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
DL TOTAL (I) | 254 646.00 | | | 254 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 168.00 | | | 161 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 843.00 | | | 90 843.00 |
EA Autres dettes | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 798.00 | | | 368 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 444.00 | | | 623 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 798.00 | | | 368 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 749.00 | | 2 137.00 | 212 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 484.00 | | 2 137.00 | 176 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 778.00 | 11 213.00 | | 157 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 861.00 | 2 484.00 | | 11 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 917.00 | 8 729.00 | | 145 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 169.00 | 161 169.00 | | 161 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 843.00 | 90 843.00 | | 90 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 315 098.00 | 315 098.00 | | 315 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 891.00 | 350 260.00 | 1 631.00 | 351 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 798.00 | 368 798.00 | | 368 798.00 |