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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 335.00 | 9 376.00 | 8 958.00 | 18 335.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 197.00 | 99 556.00 | 8 640.00 | 108 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 286.00 | 37 848.00 | 30 438.00 | 68 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 749.00 | 146 781.00 | 65 967.00 | 212 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 972.00 | | 134 972.00 | 134 972.00 |
BN En cours de production de biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 498.00 | 18 176.00 | 225 321.00 | 243 498.00 |
BZ Autres créances | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 144.00 | 18 176.00 | 422 967.00 | 441 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 893.00 | 164 958.00 | 488 935.00 | 653 893.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 272 732.00 | | | 272 732.00 |
DH Report à nouveau | -56 295.00 | | | -56 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 590.00 | | | -53 590.00 |
DL TOTAL (I) | 212 346.00 | | | 212 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 953.00 | | | 151 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 844.00 | | | 76 844.00 |
EA Autres dettes | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 589.00 | | | 276 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 935.00 | | | 488 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 573.00 | | | 272 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 018.00 | | 1 232.00 | 235 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 212 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 176 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 152.00 | | 832.00 | 199 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | | 400.00 | 3 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 423.00 | 15 228.00 | 17 870.00 | 149 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 893.00 | 2 484.00 | | 6 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 530.00 | 12 744.00 | 17 870.00 | 142 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 954.00 | 151 954.00 | | 151 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 593.00 | 6 577.00 | 4 016.00 | 10 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
VP Divers | 243 499.00 | 243 499.00 | | 243 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 844.00 | 76 844.00 | | 76 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 553.00 | 304 922.00 | 1 631.00 | 306 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 589.00 | 272 573.00 | 4 016.00 | 276 589.00 |