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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 335.00 | 11 860.00 | 6 474.00 | 18 335.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 197.00 | 102 561.00 | 5 635.00 | 108 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 286.00 | 43 355.00 | 24 930.00 | 68 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 749.00 | 157 777.00 | 54 971.00 | 212 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 448.00 | | 79 448.00 | 79 448.00 |
BN En cours de production de biens | 35 676.00 | | 35 676.00 | 35 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 757.00 | 8 624.00 | 232 132.00 | 240 757.00 |
BZ Autres créances | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 395.00 | 8 624.00 | 389 770.00 | 398 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 144.00 | 166 402.00 | 444 742.00 | 611 144.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 272 732.00 | | | 272 732.00 |
DH Report à nouveau | -109 885.00 | | | -109 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
DL TOTAL (I) | 230 097.00 | | | 230 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 755.00 | | | 91 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 801.00 | | | 73 801.00 |
EA Autres dettes | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 644.00 | | | 214 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 742.00 | | | 444 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 644.00 | | | 214 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 749.00 | | | 212 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 484.00 | | | 176 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 782.00 | 10 996.00 | | 146 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 377.00 | 2 484.00 | | 9 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 405.00 | 8 512.00 | | 137 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 756.00 | 91 756.00 | | 91 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 801.00 | 73 801.00 | | 73 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 240 757.00 | 240 757.00 | | 240 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 901.00 | 283 270.00 | 1 631.00 | 284 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 644.00 | 214 644.00 | | 214 644.00 |