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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 947.00 | 23 517.00 | 15 430.00 | 38 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 220.00 | 74 826.00 | 15 394.00 | 90 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 810.00 | 98 343.00 | 31 467.00 | 129 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 904.00 | | 418 904.00 | 418 904.00 |
BZ Autres créances | 135 757.00 | | 135 757.00 | 135 757.00 |
CF Disponibilités | 111 060.00 | | 111 060.00 | 111 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 531.00 | | 674 531.00 | 674 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 341.00 | 98 343.00 | 705 998.00 | 804 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 627.00 | | | 627.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 150 531.00 | | | 150 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
DL TOTAL (I) | 225 082.00 | | | 225 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 431.00 | | | 317 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 443.00 | | | 116 443.00 |
EA Autres dettes | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 916.00 | | | 480 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 998.00 | | | 705 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 916.00 | | | 480 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 567.00 | | 11 112.00 | 126 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 869.00 | 129 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 869.00 | 129 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 924.00 | | 11 112.00 | 125 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | | | 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 705.00 | 14 887.00 | 7 249.00 | 90 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 705.00 | 14 887.00 | 7 249.00 | 90 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 431.00 | 317 431.00 | | 317 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 760.00 | 66 760.00 | | 66 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 418 904.00 | | | 418 904.00 |
VB T. V. A. | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
VI Groupe et associés | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 098.00 | 564 098.00 | | 564 098.00 |
VW T.V.A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 916.00 | 480 916.00 | | 480 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
ST Autres comptes | 196 338.00 | | | 196 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
YT Sous‐traitance | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 413 087.00 | | | 1 413 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 910.00 | | | 313 910.00 |
ZE Dividendes | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 668 461.00 | | | 1 668 461.00 |