| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 710.00 | 26 328.00 | 4 381.00 | 30 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 069.00 | 49 531.00 | 24 537.00 | 74 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 252.00 | 75 859.00 | 29 392.00 | 105 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 828.00 | | 663 828.00 | 663 828.00 |
BZ Autres créances | 156 618.00 | | 156 618.00 | 156 618.00 |
CF Disponibilités | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 920.00 | | 940 920.00 | 940 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 172.00 | 75 859.00 | 970 312.00 | 1 046 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 149 332.00 | | | 149 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 531.00 | | | 136 531.00 |
DL TOTAL (I) | 321 612.00 | | | 321 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 253.00 | | | 457 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 677.00 | | | 138 677.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 700.00 | | | 648 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 312.00 | | | 970 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 700.00 | | | 648 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 810.00 | | 19 927.00 | 129 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 486.00 | 105 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 316.00 | 104 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 167.00 | | 19 927.00 | 129 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | | | 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 343.00 | 14 356.00 | 36 840.00 | 98 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 343.00 | 14 356.00 | 36 840.00 | 98 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 253.00 | 457 253.00 | | 457 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 663 828.00 | | | 663 828.00 |
VB T. V. A. | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
VI Groupe et associés | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 359.00 | 851 359.00 | | 851 359.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 700.00 | 648 700.00 | | 648 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
ST Autres comptes | 191 141.00 | | | 191 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
YT Sous‐traitance | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 025 690.00 | | | 2 025 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 120.00 | | | 425 120.00 |
ZE Dividendes | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 273 863.00 | | | 2 273 863.00 |