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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 470.00 | 14 888.00 | 11 582.00 | 26 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 051.00 | 71 184.00 | 13 867.00 | 85 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 495.00 | 86 073.00 | 26 422.00 | 112 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 701.00 | | 643 701.00 | 643 701.00 |
BZ Autres créances | 188 171.00 | | 188 171.00 | 188 171.00 |
CF Disponibilités | 298 225.00 | | 298 225.00 | 298 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 338.00 | | 1 140 338.00 | 1 140 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 833.00 | 86 073.00 | 1 166 760.00 | 1 252 833.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 219 170.00 | | | 219 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
DL TOTAL (I) | 307 780.00 | | | 307 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | | | 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 909.00 | | | 104 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 823.00 | | | 669 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
EA Autres dettes | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 980.00 | | | 858 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 760.00 | | | 1 166 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 980.00 | | | 858 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 140.00 | | 14 690.00 | 118 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 335.00 | 112 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 335.00 | 111 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 167.00 | | 14 690.00 | 117 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 570.00 | 11 058.00 | 19 555.00 | 94 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 570.00 | 11 058.00 | 19 555.00 | 94 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 823.00 | 669 823.00 | | 669 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 643 701.00 | 643 701.00 | | 643 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 110 796.00 | 110 796.00 | | 110 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 104 909.00 | 104 909.00 | | 104 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 507.00 | 65 507.00 | | 65 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 070.00 | 843 070.00 | | 843 070.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 980.00 | 858 980.00 | | 858 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
ST Autres comptes | 191 916.00 | | | 191 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
YT Sous‐traitance | 70 328.00 | | | 70 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 224 948.00 | | | 2 224 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 458.00 | | | 470 458.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 534 748.00 | | | 2 534 748.00 |