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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 475.00 | 29 719.00 | 2 756.00 | 32 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 692.00 | 64 851.00 | 19 841.00 | 84 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 140.00 | 94 570.00 | 23 571.00 | 118 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 584.00 | | 519 584.00 | 519 584.00 |
BZ Autres créances | 146 879.00 | | 146 879.00 | 146 879.00 |
CF Disponibilités | 127 737.00 | | 127 737.00 | 127 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 791.00 | | 828 791.00 | 828 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 931.00 | 94 570.00 | 852 361.00 | 946 931.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 212 641.00 | | | 212 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
DL TOTAL (I) | 324 920.00 | | | 324 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | | | 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 079.00 | | | 120 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 815.00 | | | 320 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 791.00 | | | 84 791.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 441.00 | | | 527 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 361.00 | | | 852 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 441.00 | | | 527 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | | | 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 620.00 | | 9 355.00 | 110 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834.00 | 118 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | 117 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 146.00 | | 8 855.00 | 110 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | 500.00 | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 289.00 | 9 115.00 | 1 834.00 | 87 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 289.00 | 9 115.00 | 1 834.00 | 87 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 815.00 | 320 815.00 | | 320 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 519 584.00 | 519 584.00 | | 519 584.00 |
VB T. V. A. | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 120 079.00 | 120 079.00 | | 120 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 138.00 | 77 138.00 | | 77 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 011.00 | 702 011.00 | | 702 011.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 441.00 | 527 441.00 | | 527 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
ST Autres comptes | 194 550.00 | | | 194 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
YT Sous‐traitance | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 929 095.00 | | | 1 929 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 487.00 | | | 410 487.00 |
ZE Dividendes | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 174 254.00 | | | 2 174 254.00 |