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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 190.00 | 18 829.00 | 8 362.00 | 27 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 467.00 | 62 608.00 | 7 859.00 | 70 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 630.00 | 81 437.00 | 17 194.00 | 98 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 413.00 | | 768 413.00 | 768 413.00 |
BZ Autres créances | 183 680.00 | | 183 680.00 | 183 680.00 |
CF Disponibilités | 475 744.00 | | 475 744.00 | 475 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 428.00 | | 1 438 428.00 | 1 438 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 058.00 | 81 437.00 | 1 455 621.00 | 1 537 058.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 272 030.00 | | | 272 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
DL TOTAL (I) | 376 056.00 | | | 376 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 631.00 | | | 300 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 739.00 | | | 88 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 798.00 | | | 598 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 245.00 | | | 91 245.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 566.00 | | | 1 079 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 621.00 | | | 1 455 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 935.00 | | | 778 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 495.00 | | 302 635.00 | 112 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 500.00 | 98 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 97 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 522.00 | | 2 635.00 | 111 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | 300 000.00 | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 073.00 | 11 864.00 | 16 500.00 | 86 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 073.00 | 11 864.00 | 16 500.00 | 86 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 798.00 | 598 798.00 | | 598 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 768 413.00 | 768 413.00 | | 768 413.00 |
VB T. V. A. | 98 812.00 | 98 812.00 | | 98 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 631.00 | | 268 357.00 | 300 631.00 |
VI Groupe et associés | 88 739.00 | 88 739.00 | | 88 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 831.00 | 84 831.00 | | 84 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 641.00 | 963 641.00 | | 963 641.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 566.00 | 778 935.00 | 268 357.00 | 1 079 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
ST Autres comptes | 191 025.00 | | | 191 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
YT Sous‐traitance | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 914 950.00 | | | 1 914 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41.00 | | | 41.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 314.00 | | | 410 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 186 654.00 | | | 2 186 654.00 |