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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 365.00 | 29 405.00 | 3 960.00 | 33 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 781.00 | 57 884.00 | 18 897.00 | 76 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 620.00 | 87 289.00 | 23 331.00 | 110 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 489.00 | | 600 489.00 | 600 489.00 |
BZ Autres créances | 190 018.00 | | 190 018.00 | 190 018.00 |
CF Disponibilités | 114 271.00 | | 114 271.00 | 114 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 613.00 | | 910 613.00 | 910 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 233.00 | 87 289.00 | 933 944.00 | 1 021 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 215 863.00 | | | 215 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
DL TOTAL (I) | 318 391.00 | | | 318 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 079.00 | | | 71 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 265.00 | | | 415 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 553.00 | | | 615 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 944.00 | | | 933 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 553.00 | | | 615 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 252.00 | | 5 368.00 | 105 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 778.00 | | 5 368.00 | 104 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 859.00 | 11 429.00 | | 75 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 859.00 | 11 429.00 | | 75 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 265.00 | 415 265.00 | | 415 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 768.00 | 72 768.00 | | 72 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 600 489.00 | | | 600 489.00 |
VB T. V. A. | 71 540.00 | | | 71 540.00 |
VI Groupe et associés | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 799.00 | 796 799.00 | | 796 799.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 553.00 | 615 553.00 | | 615 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
ST Autres comptes | 189 101.00 | | | 189 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
YT Sous‐traitance | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 835 856.00 | | | 1 835 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 980.00 | | | 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 778.00 | | | 388 778.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 083 114.00 | | | 2 083 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |