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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AH Fonds commercial | 87 183.00 | | 87 183.00 | 87 183.00 |
AN Terrains | 54 172.00 | 28 752.00 | 25 420.00 | 54 172.00 |
AP Constructions | 205 046.00 | 75 559.00 | 129 486.00 | 205 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 737.00 | 123 725.00 | 23 012.00 | 146 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 917.00 | 136 643.00 | 43 274.00 | 179 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 701.00 | 367 998.00 | 311 703.00 | 679 701.00 |
BN En cours de production de biens | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BT Marchandises | 115 622.00 | | 115 622.00 | 115 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 937.00 | | 56 937.00 | 56 937.00 |
BZ Autres créances | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
CF Disponibilités | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 943.00 | | 234 943.00 | 234 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 644.00 | 367 998.00 | 546 646.00 | 914 644.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 194 838.00 | 188 981.00 | | 194 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 792.00 | 47 856.00 | | 50 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 996.00 | 7 296.00 | | 3 996.00 |
DK Provisions réglementées | 11 226.00 | 9 774.00 | | 11 226.00 |
DL TOTAL (I) | 344 699.00 | 337 754.00 | | 344 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 907.00 | 87 213.00 | | 72 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 205.00 | 78 058.00 | | 53 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 232.00 | 54 894.00 | | 42 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 604.00 | 51 956.00 | | 33 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 947.00 | 272 121.00 | | 201 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 646.00 | 609 875.00 | | 546 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 853.00 | 272 121.00 | | 164 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 618.00 | | 7 083.00 | 672 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 790.00 | | 7 083.00 | 578 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 946.00 | 25 053.00 | | 342 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 628.00 | 25 053.00 | | 339 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 774.00 | 1 452.00 | | 9 774.00 |
6T Sur comptes clients | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 258.00 | 1 452.00 | 2 484.00 | 12 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 099.00 | 25 319.00 | 24 780.00 | 50 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 101.00 | 59 786.00 | 12 315.00 | 72 101.00 |
VI Groupe et associés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VP Divers | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 141.00 | 85 474.00 | 2 667.00 | 88 141.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 947.00 | 164 853.00 | 37 095.00 | 201 947.00 |