| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 183.00 | | 87 183.00 | 87 183.00 |
AN Terrains | 54 172.00 | 28 752.00 | 25 420.00 | 54 172.00 |
AP Constructions | 205 046.00 | 102 362.00 | 102 684.00 | 205 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 395.00 | 119 738.00 | 4 657.00 | 124 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 709.00 | 158 837.00 | 28 872.00 | 187 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 557.00 | 409 689.00 | 251 868.00 | 661 557.00 |
BN En cours de production de biens | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BT Marchandises | 93 474.00 | 1 000.00 | 92 474.00 | 93 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 811.00 | 3 057.00 | 46 753.00 | 49 811.00 |
BZ Autres créances | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CF Disponibilités | 81 492.00 | | 81 492.00 | 81 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 315.00 | 4 057.00 | 251 258.00 | 255 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 872.00 | 413 746.00 | 503 125.00 | 916 872.00 |
CU Autres participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 213 126.00 | 200 325.00 | | 213 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 246.00 | 36 802.00 | | 15 246.00 |
DK Provisions réglementées | 20 536.00 | 18 583.00 | | 20 536.00 |
DL TOTAL (I) | 332 755.00 | 339 556.00 | | 332 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 835.00 | 27 897.00 | | 22 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 925.00 | 37 861.00 | | 28 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 079.00 | 57 267.00 | | 61 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 531.00 | 47 855.00 | | 57 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 370.00 | 170 880.00 | | 170 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 125.00 | 510 437.00 | | 503 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 775.00 | 142 430.00 | | 159 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 166.00 | | 73.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 157.00 | | 11 400.00 | 650 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 183.00 | | | 87 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 922.00 | | 11 400.00 | 559 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 784.00 | 16 905.00 | | 392 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 784.00 | 16 905.00 | | 392 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 583.00 | 1 952.00 | | 18 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 600.00 | 500.00 | 3 100.00 | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 2 565.00 | 492.00 | | 2 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 165.00 | 992.00 | 3 100.00 | 6 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 749.00 | 2 944.00 | 3 100.00 | 24 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992.00 | 3 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 952.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 763.00 | 12 168.00 | 10 595.00 | 22 763.00 |
VI Groupe et associés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419.00 | | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 109.00 | 59 942.00 | 2 167.00 | 62 109.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 370.00 | 159 775.00 | 10 595.00 | 170 370.00 |